EAF Aktien-Finanzanalyse - GrafTech International Ltd. (NYSE) Stock

Übersicht

GrafTech International Ltd. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur im Bereich graphit- und kohlenstoffbasierter Lösungen und konzentriert sich vorwiegend auf die Herstellung von Graphitelektroden, die wesentliche Komponenten in Lichtbogenöfen (EAF) für die Stahlproduktion sind. Die Expertise des Unternehmens umfasst fortschrittliche Graphitmaterialien, -produkte und -systeme für verschiedene Branchen, darunter Metallproduktion, Elektronik und Energiespeicherung. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel die Entwicklung und Verbesserung der Elektrodenproduktionskapazitäten, um den wachsenden Anforderungen des EAF-Stahlsektors gerecht zu werden, der durch eine zunehmende Umstellung auf nachhaltigere und effizientere Produktionsprozesse getrieben wird. GrafTech ist bekannt für seine technischen Innovationen und strategischen Partnerschaften, die darauf abzielen, die Leistung zu optimieren und die Umweltauswirkungen seiner Betriebe und Produkte zu minimieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 508,55 MM.
Die Betriebsergebnis für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -93,59 MM.
Die Nettoeinkommen für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -211,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	508,55	-93,59	-211,78
2025-03-31	514,04	-81,61	-139,65
2024-12-31	538,78	-78,96	-131,16
2024-09-30	541,71	-84,88	-299,10
2024-06-30	570,05	-76,63	-285,65
2024-03-31	618,28	-65,47	-278,75
2023-12-31	620,50	-47,09	-255,25
2023-09-30	730,87	140,51	12,49
2023-06-30	875,72	272,73	128,56
2023-03-31	1.053,81	407,53	251,41
2022-12-31	1.281,25	484,21	382,96
2022-09-30	1.397,02	577,71	474,11
2022-06-30	1.440,53	620,71	500,55
2022-03-31	1.407,64	615,59	413,71
2021-12-31	1.345,79	513,37	388,33
2021-09-30	1.320,51	584,35	371,95
2021-06-30	1.260,14	562,69	346,29
2021-03-31	1.210,11	557,82	410,90
2020-12-31	1.224,36	585,02	434,37
2020-09-30	1.300,96	650,13	484,20

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,82.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,82.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,82	-0,82
2025-03-31	-0,54	-0,54
2024-12-31	-0,51	-0,51
2024-09-30	-1,16	-1,16
2024-06-30	-1,11	-1,11
2024-03-31	-1,08	-1,08
2023-12-31	-0,99	-0,99
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,50	0,50
2023-03-31	0,98	0,98
2022-12-31	1,48	1,48
2022-09-30	1,82	1,82
2022-06-30	1,90	1,91
2022-03-31	1,56	1,56
2021-12-31	1,46	1,46
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,29	1,29
2021-03-31	1,54	1,54
2020-12-31	1,62	1,62
2020-09-30	1,78	1,78

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -88,13 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -30,96 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 155,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-88,13	-30,96	155,57
2025-03-31	-71,75	-33,95	155,58
2024-12-31	-40,09	-34,21	155,72
2024-09-30	-4,38	-27,17	-0,31
2024-06-30	23,40	-31,66	-2,10
2024-03-31	51,23	-39,15	17,81
2023-12-31	76,56	-53,82	18,71
2023-09-30	117,29	-74,92	18,85
2023-06-30	133,96	-82,34	23,30
2023-03-31	203,11	-80,37	-71,94
2022-12-31	324,63	-71,97	-176,27
2022-09-30	374,63	-62,91	-287,19
2022-06-30	440,72	-61,24	-436,05
2022-03-31	466,93	-60,62	-418,55
2021-12-31	443,04	-57,86	-471,79
2021-09-30	489,99	-45,16	-516,93
2021-06-30	484,75	-37,24	-522,57
2021-03-31	546,79	-35,88	-567,44
2020-12-31	563,65	-35,70	-463,68
2020-09-30	637,21	-50,54	-808,72

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -1,80.
Die p/Buch für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -2,38.
Die p/tbv für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -2,38.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-1,80	-2,38	-2,38
2025-03-31		-3,10	-2,16
2024-12-31		-49,44	-9,82
2024-09-30	-1,02	17,90	-13,19
2024-06-30	-0,88	6,51	-90,62
2024-03-31		4,27	-2,47
2023-12-31	45,13	1,95	7,69
2023-09-30	7,65	3,07	9,55
2023-06-30	5,02	3,82	11,45
2023-03-31	3,26	3,69
2022-12-31		4,52	26,67
2022-09-30		5,66	-34,14
2022-06-30		13,59
2022-03-31	6,52	108,22	-12,09
2021-12-31	8,37	-28,13	-9,00
2021-09-30	7,98	-15,65	-6,66
2021-06-30
2021-03-31	6,47	-11,36	-5,60
2020-12-31	6,11	-8,06	-4,64
2020-09-30	5,49	-5,63	-3,70

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,15	-0,09
2025-03-31	-0,14	-0,05
2024-12-31	-0,26	-0,04
2024-09-30	-0,28	0,08
2024-06-30	-0,30	0,16
2024-03-31	-0,25	0,20
2023-12-31	0,01	0,25
2023-09-30	0,09	0,21
2023-06-30	0,15	0,21
2023-03-31	0,22	0,23
2022-12-31	0,27	0,25
2022-09-30	0,30	0,27
2022-06-30	0,18	0,19
2022-03-31	0,13	0,16
2021-12-31	0,10	0,14
2021-09-30	0,10	0,16
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,18
2020-12-31	0,13	0,19
2020-09-30	0,14	0,18

Managementeffektivität

Die lang für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die Rogen für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -8,60.
Die roisch für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
Die Topf für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die okroisch für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,12	-8,60	-0,14	0,05	-0,07
2025-03-31	-0,11	-3,49	-0,13	0,08	-0,04
2024-12-31	-0,23	-3,82	-0,32	-0,03	-0,00
2024-09-30	-0,19	-0,99	-0,30	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,18	-0,84	-0,29	0,03	0,05
2024-03-31	-0,16	-0,76	-0,25	0,04	0,08
2023-12-31	0,01	0,05	0,01	0,05	0,10
2023-09-30	0,08	0,66	0,10	0,06	0,11
2023-06-30	0,17	1,29	0,10	0,06	0,11
2023-03-31	0,26	2,83	0,20	0,04	0,16
2022-12-31	0,34		0,40	0,02	0,31
2022-09-30	0,36		0,40	0,02	0,31
2022-06-30	0,30		0,43	-0,05	0,38
2022-03-31	0,28		0,35	-0,01	0,40
2021-12-31	0,26		0,33	-0,08	0,48
2021-09-30	0,24		0,33	-0,06	0,46
2021-06-30	0,23		0,33	-0,07	0,46
2021-03-31	0,27		0,39	-0,05	0,52
2020-12-31	0,28	-0,63	0,40	0,06	0,51
2020-09-30	0,27		0,44	-0,20	0,58

Gross Margins

Die Bruttomarge für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die Nettomarge für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,27.
Die Betriebsmarge für GrafTech International Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	-0,04	-0,27	-0,16
2025-03-31	-0,03	-0,24	-0,13
2024-12-31	-0,05	-0,55	-0,16
2024-09-30	-0,02	-0,50	-0,13
2024-06-30	0,02	-0,45	-0,11
2024-03-31	0,06	-0,41	-0,07
2023-12-31	0,19	0,02	0,09
2023-09-30	0,31	0,15	0,23
2023-06-30	0,39	0,15	0,23
2023-03-31	0,43	0,24	0,32
2022-12-31	0,49	0,34	0,48
2022-09-30	0,50	0,34	0,48
2022-06-30	0,49	0,35	0,49
2022-03-31	0,48	0,29	0,44
2021-12-31	0,51	0,29	0,38
2021-09-30	0,51	0,28	0,45
2021-06-30	0,51	0,27	0,45
2021-03-31	0,53	0,34	0,46
2020-12-31		0,35	0,48
2020-09-30	0,55	0,37	0,50