ECO Aktien-Finanzanalyse - Okeanis Eco Tankers Corp. (NYSE) Stock

Übersicht

Okeanis Eco Tankers Corp. mit Sitz in Griechenland ist in der Schifffahrtsbranche tätig und hat sich auf den weltweiten Transport von Rohöl spezialisiert. Das Unternehmen wurde gegründet, um die zyklische Natur der Tankerindustrie auszunutzen, und hat sich akribisch auf umweltfreundliche Tankeroperationen konzentriert. Es verfügt über eine moderne Flotte, die hauptsächlich aus VLCC- (Very Large Crude Carrier) und Suezmax-Schiffen besteht, die den neuesten Umweltvorschriften und -standards entsprechen. Die strategischen Initiativen des Unternehmens konzentrieren sich auf die Nutzung technologischer Fortschritte, um die Betriebseffizienz zu verbessern und die Umweltbelastung zu minimieren. Dazu gehören die Nutzung sauberer Energiequellen und die Umsetzung moderner Schiffsdesigns zur Reduzierung von Kraftstoffverbrauch und Emissionen, was sein Engagement für Nachhaltigkeit in der maritimen Logistik widerspiegelt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 344,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 113,38 MM.
Die Nettoeinkommen für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 67,18 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	344,21	113,38	67,18
2025-03-31	362,25	130,15	79,86
2024-12-31	393,23	162,94	108,86
2024-09-30	399,71	170,12	116,93
2024-06-30	403,85	178,11	121,83
2024-03-31	411,67	191,79	135,20
2023-12-31	413,10	201,12	145,25
2023-09-30	431,66	226,83	172,42
2023-06-30	411,81	219,25	171,88
2023-03-31	341,88	166,54	126,88
2022-12-31	270,97	110,12	84,56
2022-09-30	195,71	53,99	40,67
2022-06-30	165,18	29,15	17,06
2022-03-31	162,67	25,89	1,04
2021-12-31	169,00	31,88	-0,90
2021-09-30	186,85	44,67	2,06
2021-06-30	206,32	66,87	22,38
2021-03-31	240,33	102,06	67,56
2020-12-31	282,87	141,36	101,32
2020-09-30	289,59	154,71	111,52
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,48	2,48
2024-12-31	3,38
2024-09-30	3,63	3,63
2024-06-30	3,78	3,78
2024-03-31	4,20	4,20
2023-12-31	4,51
2023-09-30	5,36	5,36
2023-06-30	5,34	5,34
2023-03-31	3,94	3,94
2022-12-31	2,63
2022-09-30	1,26	1,26
2022-06-30	0,53	0,53
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	-0,03
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,69	0,69
2021-03-31	2,09	2,09
2020-12-31	3,12
2020-09-30	3,43	3,43
2020-06-30	2,84	2,84

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 86,77 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist -8,53 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist -112,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	86,77	-8,53	-112,04
2025-03-31	100,43	-8,51	-158,49
2024-12-31	162,82	-7,94	-154,68
2024-09-30	136,04	-5,54	-158,59
2024-06-30	185,19	-2,20	-169,98
2024-03-31	167,17	-0,13	-173,91
2023-12-31	174,03	0,96	-207,07
2023-09-30	205,79	1,57	-199,63
2023-06-30	176,01	4,07	-166,07
2023-03-31	161,44	-106,90	22,88
2022-12-31	82,52	-178,72	138,97
2022-09-30	44,46	-0,72	5,18
2022-06-30	27,52	20,49	-8,19
2022-03-31	12,09	215,66	-218,89
2021-12-31	28,59	285,68	-299,43
2021-09-30	52,53	109,99	-160,50
2021-06-30	82,54	16,60	-101,53
2021-03-31	130,11	-104,35	-24,87
2020-12-31	152,20	-183,74	41,48
2020-09-30	152,33	-256,47	109,70
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 8,75.
Die p/Buch für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,70.
Die p/tbv für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,70.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	8,75	1,70	1,70
2025-03-31		1,77	1,77
2024-12-31		1,62	1,62
2024-09-30	8,74	2,46	2,46
2024-06-30	7,65	2,42	2,42
2024-03-31	6,65	2,37	2,37
2023-12-31	5,00	2,12	2,12
2023-09-30	4,36	1,72	1,72
2023-06-30	4,14	1,64	1,64
2023-03-31		2,23	2,23
2022-12-31	18,42	1,95	1,95
2022-09-30	17,50	1,86	1,86
2022-06-30	41,73	1,90	1,90
2022-03-31	686,40	1,94	1,94
2021-12-31	-791,36	1,99	1,99
2021-09-30	347,51	1,97	1,97
2021-06-30	31,99	1,94	1,94
2021-03-31	10,60	1,78	1,78
2020-12-31	7,07	1,80	1,80
2020-09-30	6,42	1,82	1,82
2020-06-30	7,72	1,78	1,78

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,10
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,09	0,09
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,08	0,05
2024-03-31	0,09	0,05
2023-12-31	0,12	0,05
2023-09-30	0,12	0,05
2023-06-30	0,13	0,05
2023-03-31	0,08	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,03	0,04
2022-06-30	0,01	0,03
2022-03-31	0,00	0,03
2021-12-31	-0,00	0,03
2021-09-30	0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,07	0,02
2020-09-30	0,07	0,02
2020-06-30	0,06	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die roisch für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Topf für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,06.
Die okroisch für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,18	0,08	-0,06	0,10
2025-03-31	0,09	0,25	0,10	-0,00	0,15
2024-12-31	0,10	0,29	0,11	-0,03	0,13
2024-09-30	0,11	0,30	0,11	0,01	0,17
2024-06-30	0,11	0,31	0,12	-0,01	0,15
2024-03-31	0,12	0,34	0,13	-0,03	0,16
2023-12-31	0,15	0,45	0,16	0,01	0,19
2023-09-30	0,15	0,46	0,15	0,01	0,15
2023-06-30	0,15	0,46	0,15	0,01	0,15
2023-03-31	0,12	0,35	0,11	0,07	0,14
2022-12-31	0,04	0,11	0,04	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,11	0,04	0,04	0,04
2022-06-30	0,01	0,05	0,01	0,04	0,02
2022-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
2021-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,03
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,06
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,18	0,06	0,00	0,11
2020-12-31	0,09	0,30	0,08	0,01	0,12
2020-09-30	0,11	0,34	0,09	0,00	0,12
2020-06-30	0,11	0,28	0,06	0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,53.
Die Nettomarge für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Okeanis Eco Tankers Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,53	0,22	0,36
2025-03-31	0,57	0,28	0,41
2024-12-31	0,58	0,29	0,43
2024-09-30	0,59	0,30	0,44
2024-06-30	0,61	0,33	0,47
2024-03-31	0,63	0,35	0,49
2023-12-31	0,66	0,40	0,53
2023-09-30	0,67	0,42	0,53
2023-06-30	0,67	0,42	0,53
2023-03-31	0,65	0,37	0,49
2022-12-31	0,52	0,21	0,28
2022-09-30	0,52	0,21	0,28
2022-06-30	0,45	0,10	0,18
2022-03-31	0,45	0,01	0,16
2021-12-31	0,49	-0,01	0,19
2021-09-30	0,53	0,01	0,24
2021-06-30	0,59	0,11	0,32
2021-03-31	0,66	0,28	0,42
2020-12-31	0,69	0,36	0,50
2020-09-30	0,71	0,39	0,53
2020-06-30	0,71	0,36	0,52