EMBC Aktien-Finanzanalyse - Embecta Corp. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Embecta Corp. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Bereich Medizintechnik tätig und hat sich auf Diabetes-Behandlungstechnologie spezialisiert. Das Unternehmen, das nach seiner Abspaltung von Becton, Dickinson and Company im Jahr 2022 als unabhängiges Unternehmen gegründet wurde, konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb innovativer Produkte und Lösungen für das Diabetesmanagement. Zu den wichtigsten Produkten gehören Insulinverabreichungsgeräte, die einen zentralen Bestandteil des Angebots darstellen und einen wachsenden Marktbedarf angesichts der weltweit steigenden Diabetesprävalenz decken. Die Projekte und Forschungsinitiativen von Embecta zielen darauf ab, die Wirksamkeit und Benutzerfreundlichkeit der Diabetesbehandlung zu verbessern und so die Behandlungsergebnisse der Patienten sowie die Einhaltung der Behandlungsprotokolle zu verbessern. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Technologien, um an der Spitze der Diabetesbehandlungsbranche zu bleiben, und ist ständig bestrebt, sein Produktportfolio zu verbessern und zu erweitern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.102,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 73,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 83,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.102,50	73,80	83,60
2025-03-31	1.079,50	47,00	52,80
2024-12-31	1.107,70	41,30	58,20
2024-09-30	1.123,10	48,60	78,30
2024-06-30	1.118,90	90,40	69,70
2024-03-31	1.132,50	92,40	70,20
2023-12-31	1.122,40	100,80	55,30
2023-09-30	1.120,80	125,70	70,40
2023-06-30	1.113,50	292,20	47,20
2023-03-31	1.118,50	317,10	94,40
2022-12-31	1.115,90	342,20	160,00
2022-09-30	1.129,50	368,50	223,60
2022-06-30	1.155,70	451,20	337,70
2022-03-31	1.159,60	462,80	380,00
2021-12-31	1.169,30	482,90	408,30
2021-09-30	1.165,30	492,00	414,80
2020-09-30	1.085,50	486,50	427,60

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,44.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,42.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,44	1,42
2025-03-31	0,91	0,89
2024-12-31	1,01	0,99
2024-09-30	1,36	1,34
2024-06-30	1,21	1,20
2024-03-31	1,22	1,22
2023-12-31	0,96	0,96
2023-09-30	1,23	1,22
2023-06-30	0,83	0,83
2023-03-31	1,66	1,64
2022-12-31	2,80	2,78
2022-09-30	3,92	3,89
2022-06-30	5,92	5,90
2022-03-31	6,67	6,67
2021-12-31
2021-09-30	7,28	7,28
2020-09-30	7,50	7,50

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 134,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist -2,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist -181,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	134,30	-2,00	-181,70
2025-03-31	51,00	-11,30	-130,60
2024-12-31	43,50	-14,60	-105,10
2024-09-30	35,70	-15,80	-73,40
2024-06-30	38,70	-25,00	-46,50
2024-03-31	31,50	-22,10	-47,20
2023-12-31	-5,80	-24,50	-56,10
2023-09-30	67,70	-26,50	-48,70
2023-06-30	96,10	-25,90	-46,10
2023-03-31	138,20	-24,40	-30,60
2022-12-31	333,80	-24,40	80,40
2022-09-30	412,20	-24,00	-48,00
2022-06-30	439,70	-28,70	-113,10
2022-03-31	536,60	-31,10	-238,40
2021-12-31	473,70	-31,60	-442,10
2021-09-30	456,30	-39,20	-417,10
2020-09-30	498,50	-41,90	-456,60

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,77.
Die p/tbv für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,74.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		-0,77	-0,74
2025-03-31		-0,93	-0,88
2024-12-31		-1,61	-1,53
2024-09-30	11,72	-1,07	-1,02
2024-06-30	10,24	-0,93	-0,89
2024-03-31		-0,94	-0,89
2023-12-31	15,49	-1,33	-1,27
2023-09-30	18,26	-1,06	-1,01
2023-06-30	13,70	-1,57	-1,50
2023-03-31	10,06	-1,92
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,01	0,03
2024-12-31	0,02	0,04
2024-09-30	0,03	0,07
2024-06-30	0,02	0,10
2024-03-31	0,03	0,12
2023-12-31	0,04	0,12
2023-09-30	0,03	0,07
2023-06-30	0,05	0,07
2023-03-31	0,07	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2020-09-30

Managementeffektivität

Die lang für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,12.
Die okroisch für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04		0,06	-0,12	0,06
2025-03-31	0,05		0,07	-0,10	0,05
2024-12-31	0,06		0,09	-0,06	0,04
2024-09-30	0,06		0,08	-0,04	0,04
2024-06-30	0,06		0,08	-0,05	0,04
2024-03-31	0,05		0,07	-0,10	-0,01
2023-12-31	0,06		0,09	-0,01	0,08
2023-09-30	0,04		0,06	0,03	0,12
2023-06-30	0,09		0,06	0,03	0,12
2023-03-31	0,19		0,12	0,10	0,17
2022-12-31	0,28	0,38	0,29	0,44	0,54
2022-09-30	0,43	0,57	0,29	0,44	0,54
2022-06-30		0,66	0,42	0,37	0,55
2022-03-31
2021-12-31	0,55	0,71	0,74	0,00	0,85
2021-09-30	0,56	0,73	0,69	0,00	0,76
2020-09-30	0,57	0,74	0,74	0,00	0,86

Gross Margins

Die Bruttomarge für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,64.
Die Nettomarge für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Embecta Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,64	0,05	0,04
2025-03-31	0,64	0,05	0,03
2024-12-31	0,66	0,07	0,26
2024-09-30	0,66	0,06	0,17
2024-06-30	0,66	0,06	0,16
2024-03-31	0,67	0,05	0,17
2023-12-31	0,67	0,06	0,29
2023-09-30	0,67	0,04	0,26
2023-06-30	0,68	0,04	0,26
2023-03-31	0,68	0,08	0,28
2022-12-31	0,69	0,20	0,33
2022-09-30	0,70	0,20	0,33
2022-06-30	0,69	0,29	0,39
2022-03-31		0,33	0,40
2021-12-31	0,69	0,35	0,41
2021-09-30	0,69	0,36	0,42
2020-09-30	0,70	0,39	0,45