ENPH Aktien-Finanzanalyse - Enphase Energy, Inc. (NasdaqGM) Stock

Übersicht

Enphase Energy, Inc. mit Sitz in den USA ist vorwiegend im Bereich erneuerbarer Energien tätig und konzentriert sich dabei insbesondere auf Photovoltaik. Das Unternehmen ist bekannt für seine Mikrowechselrichtertechnologie, die die Leistung und Zuverlässigkeit von Solarenergiesystemen verbessert, indem sie von Solarmodulen erzeugten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) für den privaten und gewerblichen Gebrauch umwandelt. Enphase Energy ist an wichtigen Projekten rund um Energiemanagementtechnologie beteiligt und bietet außerdem Lösungen für die Energiespeicherung und webbasierte Überwachungsdienste für seine Systeme. Enphase ist bekannt für seine Innovationen in der Solarstromumwandlung und Energiemanagementtechnologie und spielt eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung der Solarindustrie und der Förderung der Nachhaltigkeit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.482,82 MM.
Die Betriebsergebnis für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 190,08 MM.
Die Nettoeinkommen für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 174,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.482,82	190,08	174,70
2025-03-31	1.423,13	152,72	148,49
2024-12-31	1.330,38	90,45	102,66
2024-09-30	1.250,24	30,83	61,42
2024-06-30	1.420,45	98,35	129,61
2024-03-31	1.828,11	265,88	275,97
2023-12-31	2.290,79	461,43	438,94
2023-09-30	2.712,87	618,19	571,77
2023-06-30	2.796,50	636,24	572,63
2023-03-31	2.615,58	559,78	492,41
2022-12-31	2.330,85	452,85	397,36
2022-09-30	2.018,92	354,49	296,20
2022-06-30	1.735,73	255,81	203,20
2022-03-31	1.521,59	221,17	165,57
2021-12-31	1.382,05	220,73	145,45
2021-09-30	1.234,17	237,25	165,85
2021-06-30	1.061,15	251,66	183,40
2021-03-31	870,63	203,11	96,76
2020-12-31	774,42	186,44	134,00
2020-09-30	719,62	152,90	177,67

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,31.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,28.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,31	1,28
2025-03-31	1,11	1,08
2024-12-31	0,76	0,75
2024-09-30	0,45	0,44
2024-06-30	0,95	0,93
2024-03-31	2,03	1,97
2023-12-31	3,22	3,08
2023-09-30	4,19	3,98
2023-06-30	4,20	3,97
2023-03-31	3,62	3,42
2022-12-31	2,94	2,77
2022-09-30	2,19	2,08
2022-06-30	1,51	1,43
2022-03-31	1,23	1,17
2021-12-31	1,09	1,02
2021-09-30	1,26	1,15
2021-06-30	1,41	1,27
2021-03-31	0,76	0,67
2020-12-31	1,07	0,95
2020-09-30	1,43	1,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 412,47 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 200,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -500,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	412,47	200,03	-500,53
2025-03-31	512,91	223,59	-573,59
2024-12-31	513,69	128,27	-460,27
2024-09-30	381,85	-46,34	-372,53
2024-06-30	357,57	51,34	-434,20
2024-03-31	499,75	14,91	-545,82
2023-12-31	696,78	-366,36	-516,77
2023-09-30	915,04	-560,52	-404,80
2023-06-30	957,20	-883,71	-290,94
2023-03-31	888,61	-775,17	-79,99
2022-12-31	744,82	-371,91	-17,13
2022-09-30	588,28	-810,29	-320,35
2022-06-30	513,62	-1.008,71	-319,72
2022-03-31	378,63	-1.089,63	-524,20
2021-12-31	352,03	-1.219,55	309,41
2021-09-30	339,04	-676,89	562,01
2021-06-30	293,18	-144,37	556,12
2021-03-31	252,95	-112,39	754,28
2020-12-31	216,33	-25,57	191,68
2020-09-30	234,43	-19,13	243,35

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 35,01.
Die p/Buch für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 6,41.
Die p/tbv für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 9,27.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	35,01	6,41	9,27
2025-03-31	79,55	9,80	14,10
2024-12-31	154,41	10,18	14,24
2024-09-30	120,16	17,61	25,34
2024-06-30	51,88	15,52	22,15
2024-03-31	37,05	16,53	23,22
2023-12-31	31,47	17,73	24,91
2023-09-30	28,51	16,79	24,28
2023-06-30	44,19	22,43	32,80
2023-03-31	72,24	34,77
2022-12-31		59,03	111,28
2022-09-30		83,34	239,23
2022-06-30	159,26	79,67	819,60
2022-03-31	185,85	62,84	178,84
2021-12-31	148,81	38,10	45,40
2021-09-30	110,04	34,53	42,25
2021-06-30
2021-03-31	215,45	28,45	33,41
2020-12-31	147,86	40,94	46,55
2020-09-30	109,18	46,61	53,21

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,03	0,05
2025-03-31	0,01	0,04
2024-12-31	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,04	0,02
2023-09-30	0,04	0,02
2023-06-30	0,03	0,01
2023-03-31	0,02	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Managementeffektivität

Die lang für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die roisch für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die okroisch für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,17	0,07	0,08	0,25
2025-03-31	0,03	0,11	0,05	0,08	0,24
2024-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,17
2024-09-30	0,04	0,13	0,06	-0,01	0,16
2024-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,01	0,22
2024-03-31	0,14	0,53	0,18	-0,08	0,29
2023-12-31	0,21	0,94	0,25	-0,02	0,39
2023-09-30	0,23	1,27	0,25	-0,09	0,42
2023-06-30	0,20	1,09	0,25	-0,09	0,42
2023-03-31	0,18	1,20	0,22	0,01	0,39
2022-12-31	0,13	0,46	0,15	-0,29	0,31
2022-09-30	0,09	0,31	0,15	-0,29	0,31
2022-06-30	0,08	0,28	0,12	-0,47	0,29
2022-03-31	0,07	0,20	0,12	-0,89	0,27
2021-12-31	0,14	0,34	0,10	-0,38	0,20
2021-09-30	0,17	0,44	0,10	0,13	0,18
2021-06-30	0,18	0,50	0,12	0,46	0,19
2021-03-31	0,09	0,31	0,06	0,51	0,14
2020-12-31	0,19	0,49	0,16	0,46	0,26
2020-09-30	0,34	1,17	0,22	0,58	0,30

Gross Margins

Die Bruttomarge für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Nettomarge für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Betriebsmarge für Enphase Energy, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,37	0,10	0,11
2025-03-31	0,47	0,08	0,07
2024-12-31	0,46	0,05	0,02
2024-09-30	0,44	0,09	0,07
2024-06-30	0,46	0,15	0,15
2024-03-31	0,46	0,19	0,20
2023-12-31	0,45	0,21	0,23
2023-09-30	0,44	0,20	0,23
2023-06-30	0,43	0,20	0,23
2023-03-31	0,42	0,19	0,21
2022-12-31	0,41	0,15	0,18
2022-09-30	0,40	0,15	0,18
2022-06-30	0,40	0,12	0,15
2022-03-31	0,40	0,11	0,15
2021-12-31	0,42	0,11	0,16
2021-09-30	0,44	0,13	0,20
2021-06-30	0,44	0,17	0,24
2021-03-31	0,45	0,11	0,23
2020-12-31		0,17	0,24
2020-09-30	0,42	0,25	0,21