ESTC Aktien-Finanzanalyse - Elastic N.V. (NYSE) Stock

Übersicht

Elastic NV mit Sitz in den Niederlanden ist in der Softwarebranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Such- und Datenanalysetools, die Unternehmen bei der Datenexploration in Echtzeit unterstützen. Elastic ist bekannt für seinen Elastic Stack, eine Suite von Softwareanwendungen, zu denen Elasticsearch, Logstash und Kibana gehören, die häufig wegen ihrer leistungsstarken Suchfunktionen, operativen Intelligenz und Analysefunktionen verwendet werden. Das Unternehmen bedient eine breite Palette von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, den öffentlichen Sektor, das Gesundheitswesen und den Einzelhandel, und unterstützt kritische Prozesse in den Bereichen Datensuche, Protokollierung, Sicherheit und Analyse. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig Verbesserungen der proprietären Software, die Erweiterung der maschinellen Lernfunktionen und die Ausweitung des unternehmenstauglichen Angebots zur Unterstützung groß angelegter Bereitstellungen und Echtzeitanalyselösungen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist 1.483,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -54,02 MM.
Die Nettoeinkommen für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -108,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	1.483,30	-54,02	-108,11
2025-01-31	1.429,86	-83,83	-132,83
2024-10-31	1.375,74	-104,95	60,35
2024-07-31	1.320,99	-121,44	61,00
2024-04-30	1.267,32	-122,53	61,72
2024-01-31	1.212,26	-118,98	56,09
2023-10-31	1.158,87	-131,90	-192,61
2023-07-31	1.112,66	-158,51	-215,12
2023-04-30	1.068,99	-181,90	-236,16
2023-01-31	1.028,40	-201,10	-255,04
2022-10-31	977,78	-205,57	-239,19
2022-07-31	919,36	-193,36	-238,91
2022-04-30	862,37	-166,05	-203,85
2022-01-31	800,63	-146,14	-181,54
2021-10-31	733,80	-137,48	-162,79
2021-07-31	672,71	-130,77	-144,92
2021-04-30	608,49	-129,48	-129,43
2021-01-31	554,50	-126,76	-117,28
2020-10-31	510,57	-133,24	-123,59

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -1,04.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -1,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30	-1,04	-1,04
2025-01-31	-1,29	-1,30
2024-10-31	0,59	0,57
2024-07-31	0,61	0,58
2024-04-30	0,62	0,59
2024-01-31	0,57	0,56
2023-10-31	-1,98	-1,98
2023-07-31	-2,23	-2,23
2023-04-30	-2,47	-2,47
2023-01-31	-2,69	-2,69
2022-10-31	-2,54	-2,54
2022-07-31	-2,56	-2,56
2022-04-30	-2,20
2022-01-31	-1,98	-1,98
2021-10-31	-1,80	-1,80
2021-07-31	-1,63	-1,63
2021-04-30	-1,48
2021-01-31	-1,38	-1,38
2020-10-31	-1,48	-1,48

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist 266,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -118,67 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist 40,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	266,17	-118,67	40,95
2025-01-31	240,14	-206,37	29,93
2024-10-31	204,47	-172,66	37,29
2024-07-31	163,70	-236,38	40,96
2024-04-30	148,76	-287,96	40,05
2024-01-31	115,37	-501,54	33,84
2023-10-31	70,15	-376,67	29,50
2023-07-31	83,18	-327,57	17,92
2023-04-30	35,66	-272,95	17,47
2023-01-31	5,06	-3,22	21,10
2022-10-31	2,94	-16,52	23,25
2022-07-31	-18,08	-126,12	26,73
2022-04-30	5,67	-127,27	602,13
2022-01-31	7,16	-125,17	602,96
2021-10-31	21,50	-112,75	618,62
2021-07-31	14,60	-2,77	626,80
2021-04-30	22,55	-1,52	77,26
2021-01-31	18,18	-1,99	78,39
2020-10-31	-24,45	-1,92	67,09

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist 10,45.
Die p/tbv für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist 17,04.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30		10,45	17,04
2025-01-31	189,93	14,12	24,00
2024-10-31	136,40	10,96	19,69
2024-07-31		14,68	27,21
2024-04-30		14,80	28,74
2024-01-31	-62,87	26,61	92,70
2023-10-31		17,99	89,24
2023-07-31
2023-04-30	-22,27	14,75	118,40
2023-01-31	-23,51	14,36	111,51
2022-10-31	-25,47	15,46	125,99
2022-07-31	-37,18	18,24	115,31
2022-04-30	-39,20	16,46	91,00
2022-01-31	-52,98	19,17	78,84
2021-10-31	-110,26	35,07	71,24
2021-07-31
2021-04-30	-38,51	11,06	23,11
2021-01-31	-58,59	16,36	36,01
2020-10-31	-49,79	16,63	38,44

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30	-0,01	-0,02
2025-01-31	-0,01	-0,01
2024-10-31	-0,01	-0,02
2024-07-31	-0,01	-0,02
2024-04-30	-0,01	-0,02
2024-01-31	-0,01	-0,02
2023-10-31	-0,03	-0,03
2023-07-31	-0,04	-0,03
2023-04-30	-0,05	-0,03
2023-01-31	-0,04	-0,03
2022-10-31	-0,04	-0,03
2022-07-31	-0,03	-0,02
2022-04-30	-0,02	-0,02
2022-01-31	-0,02	-0,02
2021-10-31	-0,01	-0,01
2021-07-31
2021-04-30	-0,03	-0,03
2021-01-31	-0,02	-0,02
2020-10-31	-0,02	-0,02

Managementeffektivität

Die lang für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -0,06.
Die Rogen für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -0,18.
Die roisch für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -0,09.
Die Topf für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	-0,06	-0,18	-0,09	0,04	0,17
2025-01-31	0,03	0,09	0,04	0,05	0,15
2024-10-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,12
2024-07-31	0,04	0,15	0,05	-0,08	0,11
2024-04-30	0,03	0,14	0,04	-0,27	0,09
2024-01-31	-0,12	-0,50	0,05	-0,33	0,11
2023-10-31	-0,13	-0,55	-0,18	-0,25	0,07
2023-07-31	-0,16	-0,65	-0,21	-0,22	0,08
2023-04-30	-0,16	-0,59	-0,26	0,01	0,01
2023-01-31	-0,15	-0,55	-0,26	0,01	0,01
2022-10-31	-0,15	-0,53	-0,24	-0,02	0,00
2022-07-31	-0,21	-0,45	-0,20	0,46	0,01
2022-04-30	-0,20	-0,40	-0,18	0,46	0,01
2022-01-31	-0,18	-0,36	-0,18	0,46	0,02
2021-10-31	-0,18	-0,34	-0,14	0,61	0,01
2021-07-31	-0,16	-0,31	-0,27	0,22	0,05
2021-04-30	-0,16	-0,31	-0,27	0,22	0,05
2021-01-31	-0,16	-0,29	-0,26	0,09	-0,05
2020-10-31	-0,29	-0,57	-0,31	0,08	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -0,09.
Die Betriebsmarge für Elastic N.V. ab 30. April 2025 ist -0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,74	-0,09	-0,06
2025-01-31	0,74	0,04	-0,08
2024-10-31	0,74	0,05	-0,09
2024-07-31	0,74	0,05	-0,10
2024-04-30	0,74	0,05	-0,10
2024-01-31	0,74	-0,17	-0,11
2023-10-31	0,73	-0,17	-0,11
2023-07-31	0,72	-0,19	-0,14
2023-04-30	0,72	-0,25	-0,20
2023-01-31	0,72	-0,25	-0,20
2022-10-31	0,72	-0,24	-0,21
2022-07-31	0,74	-0,24	-0,19
2022-04-30	0,74	-0,23	-0,18
2022-01-31	0,74	-0,23	-0,18
2021-10-31	0,74	-0,22	-0,19
2021-07-31	0,74	-0,21	-0,21
2021-04-30		-0,21	-0,21
2021-01-31	0,72	-0,24	-0,26
2020-10-31	0,72	-0,31	-0,31