GLAD Aktien-Finanzanalyse - Gladstone Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die Gladstone Capital Corporation mit Sitz in den USA ist in der Finanzbranche tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Investmentdienstleistungen. Als Unternehmen für Geschäftsentwicklung ist es auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen für Unternehmen des unteren Mittelstands in einer Vielzahl von Branchen spezialisiert. Diese Finanzierung unterstützt Akquisitionen, Rekapitalisierungen und Refinanzierungsbemühungen. Gladstone Capital investiert in der Regel durch besicherte erst- und zweitrangige Darlehen, vorrangig nachrangige Darlehen und gelegentlich auch durch Eigenkapitaltitel. Das Unternehmen konzentriert sich strategisch auf Unternehmen mit starken Managementteams, erheblichem Wachstumspotenzial und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen und fördert so sowohl das Unternehmenswachstum als auch den Aktionärswert. Dieser Ansatz unterstreicht sein Engagement für die Förderung der wirtschaftlichen Expansion in den von ihm betreuten kleinen und mittleren Unternehmenssektoren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 88,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 66,57 MM.
Die Nettoeinkommen für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 75,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	88,90	66,57	75,04
2025-03-31	92,93	68,57	86,64
2024-12-31	95,36	68,73	101,48
2024-09-30	96,62	69,64	94,51
2024-06-30	96,66	69,81	75,79
2024-03-31	93,80	69,09	68,62
2023-12-31	90,36	67,06	56,97
2023-09-30	86,43	63,40	42,67
2023-06-30	78,62	57,88	34,67
2023-03-31	69,58	50,63	17,19
2022-12-31	66,28	47,70	13,51
2022-09-30	63,15	46,42	19,91
2022-06-30	61,57	45,02	47,55
2022-03-31	61,45	44,60	71,10
2021-12-31	57,08	42,17	84,10
2021-09-30	53,79	38,98	84,30
2021-06-30	52,01	37,70	61,80
2021-03-31	50,08	36,66	58,81
2020-12-31	48,68	36,59	9,73
2020-09-30	47,96	36,64	-1,87
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	3,93	3,93
2024-12-31	4,63	4,63
2024-09-30	4,34
2024-06-30	3,56	3,56
2024-03-31	3,34	3,34
2023-12-31	2,89	2,89
2023-09-30	2,29
2023-06-30	1,93	1,93
2023-03-31	0,98	0,98
2022-12-31	0,78	0,78
2022-09-30	1,16
2022-06-30	2,77	2,77
2022-03-31	4,16	4,16
2021-12-31	4,98	4,98
2021-09-30	5,07
2021-06-30	3,81	3,81
2021-03-31	3,69	3,69
2020-12-31	0,62	0,62
2020-09-30	-0,12
2020-06-30	-0,44	-0,44

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 85,45 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist -71,39 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	85,45		-71,39
2025-03-31	119,25		-121,87
2024-12-31	53,40		-53,12
2024-09-30	3,24		-2,34
2024-06-30	31,80		-32,34
2024-03-31	-43,82		40,18
2023-12-31	-71,55		66,95
2023-09-30	-10,86		10,15
2023-06-30	-91,53		92,37
2023-03-31	-126,38		133,79
2022-12-31	-36,09		40,84
2022-09-30	-76,40		77,66
2022-06-30	-40,03		39,51
2022-03-31	28,35		-31,78
2021-12-31	-32,05		31,94
2021-09-30	-14,06		12,44
2021-06-30	16,14		-17,16
2021-03-31	-30,22		33,66
2020-12-31	-9,58		9,33
2020-09-30	-46,09		32,81
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,23.
Die p/tbv für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,26.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,23	1,26
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,10	0,07
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die roisch für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Topf für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,19	0,11	-0,00	0,15
2025-03-31	0,12	0,23	0,13	0,00	0,07
2024-12-31	0,12	0,23	0,12	0,00	0,00
2024-09-30	0,11	0,19	0,10	-0,00	0,04
2024-06-30	0,10	0,20	0,09	-0,00	-0,05
2024-03-31	0,09	0,18	0,08	-0,01	-0,09
2023-12-31	0,06	0,14	0,06	-0,00	-0,02
2023-09-30	0,06	0,11	0,05	0,00	-0,13
2023-06-30	0,03	0,05	0,05	0,00	-0,13
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,01	-0,20
2022-12-31	0,04	0,06	0,03	0,00	-0,12
2022-09-30	0,08	0,15	0,03	0,00	-0,13
2022-06-30	0,14	0,24	0,09	-0,00	-0,08
2022-03-31	0,17	0,31	0,12	-0,01	0,05
2021-12-31	0,18	0,34	0,15	-0,00	-0,03
2021-09-30	0,13	0,26	0,16	-0,00	0,03
2021-06-30	0,14	0,27	0,12	-0,00	0,03
2021-03-31	0,14	0,27	0,12	0,01	-0,06
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	-0,02
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,03	-0,10
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,01	0,00	-0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die Betriebsmarge für Gladstone Capital Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,74.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,93	0,74
2025-03-31	1,00	1,06	0,72
2024-12-31	1,00	0,98	0,72
2024-09-30	1,00	0,78	0,72
2024-06-30	1,00	0,73	0,74
2024-03-31	1,00	0,63	0,74
2023-12-31	1,00	0,49	0,73
2023-09-30	1,00	0,44	0,74
2023-06-30	1,00	0,44	0,74
2023-03-31	1,00	0,25	0,73
2022-12-31	1,00	0,32	0,74
2022-09-30	1,00	0,32	0,74
2022-06-30	1,00	0,77	0,73
2022-03-31	1,00	1,16	0,73
2021-12-31	1,00	1,47	0,74
2021-09-30	1,00	1,57	0,72
2021-06-30	1,00	1,19	0,72
2021-03-31	1,00	1,17	0,73
2020-12-31	1,00	0,20	0,75
2020-09-30	1,00	-0,04	0,76
2020-06-30	1,00	-0,14	0,77