IBOC Aktien-Finanzanalyse - International Bancshares Corporation (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Die International Bancshares Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Finanzdienstleistungsbranche tätig, wobei der Schwerpunkt auf dem Bankgeschäft liegt. Als bedeutende Holdinggesellschaft beaufsichtigt sie zahlreiche Tochtergesellschaften, die umfassende Bankdienstleistungen in Texas und Oklahoma anbieten, wobei sie besonders im Geschäfts- und Privatkundengeschäft tätig ist. Zu den wichtigsten Projekten, die ihren strategischen Ansatz kennzeichnen, gehören die Ausweitung grenzüberschreitender Bankdienstleistungen zur Erleichterung des Handels zwischen den USA und Mexiko, umfangreiche Investitionen in Technologien zur Verbesserung von Kundendienstplattformen und die kontinuierliche Diversifizierung ihrer Finanzprodukte, um eine breite Kundenbasis zu bedienen. Diese strategische Ausrichtung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Serviceverbesserung im regionalen Bankensektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 808,64 MM.
Die Betriebsergebnis für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 517,04 MM.
Die Nettoeinkommen für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 411,89 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	808,64	517,04	411,89
2025-03-31	803,86	515,19	408,73
2024-12-31	801,84	516,88	409,17
2024-09-30	799,36	515,40	400,46
2024-06-30	798,42	516,71	403,95
2024-03-31	794,78	519,45	407,46
2023-12-31	798,87	525,81	411,77
2023-09-30	791,87	529,73	410,80
2023-06-30	770,92	506,49	390,90
2023-03-31	717,99	452,46	348,38
2022-12-31	653,11	389,75	300,23
2022-09-30	588,38	324,51	251,35
2022-06-30	546,00	287,27	222,59
2022-03-31	591,67	334,40	256,64
2021-12-31	585,64	331,79	253,92
2021-09-30	575,37	324,80	245,62
2021-06-30	559,62	309,40	233,77
2021-03-31	498,01	242,28	183,25
2020-12-31	493,09	223,44	167,32
2020-09-30	512,23	224,85	170,82
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,58	6,57
2024-09-30	6,44	6,43
2024-06-30	6,50	6,49
2024-03-31	6,56	6,55
2023-12-31	6,63	6,62
2023-09-30	6,62	6,61
2023-06-30	6,29	6,28
2023-03-31	5,59	5,57
2022-12-31	4,79	4,78
2022-09-30	3,99	3,98
2022-06-30	3,52	3,51
2022-03-31	4,05	4,04
2021-12-31	4,01	4,00
2021-09-30	3,88	3,87
2021-06-30	3,69	3,68
2021-03-31	2,90	2,89
2020-12-31	2,63	2,62
2020-09-30	2,66	2,65
2020-06-30	2,77	2,76
2020-03-31	2,88	2,86

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 467,32 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist -937,25 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 409,69 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	467,32	-937,25	409,69
2025-03-31	479,02	-1.176,72	378,21
2024-12-31	473,95	-985,06	212,71
2024-09-30	491,84	-717,70	307,08
2024-06-30	489,08	-910,95	188,56
2024-03-31	467,14	-582,53	-170,70
2023-12-31	474,43	-1.067,21	-843,89
2023-09-30	441,09	-1.487,19	-1.499,12
2023-06-30	448,50	-1.218,33	-1.621,41
2023-03-31	451,53	-1.533,62	-1.171,07
2022-12-31	387,94	-992,03	-517,43
2022-09-30	355,70	8,09	592,68
2022-06-30	293,06	-235,90	1.032,67
2022-03-31	275,27	-1.026,36	1.285,84
2021-12-31	291,68	-915,89	1.836,21
2021-09-30	314,77	-1.156,44	1.879,62
2021-06-30	334,62	-1.022,69	1.816,74
2021-03-31	344,02	-14,61	2.229,34
2020-12-31	305,13	-343,70	1.778,99
2020-09-30	315,23	-794,28	1.441,93
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,43.
Die p/tbv für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,59.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,43	1,59
2025-03-31		1,40	1,55
2024-12-31		1,44	1,60
2024-09-30	9,16	1,44	1,61
2024-06-30	8,59	1,41	1,59
2024-03-31	8,43	1,42	1,60
2023-12-31	8,21	1,54	1,76
2023-09-30	6,88	1,23	1,41
2023-06-30	7,97	1,29	1,48
2023-03-31	8,86	1,30
2022-12-31		1,45	1,70
2022-09-30		1,26	1,46
2022-06-30		1,18	1,36
2022-03-31	10,53	1,16	1,32
2021-12-31	10,93	1,17	1,33
2021-09-30	11,29	1,15	1,32
2021-06-30
2021-03-31	13,48	1,13	1,29
2020-12-31	14,75	1,13	1,30
2020-09-30	14,45	1,15	1,33
2020-06-30	13,75	1,15	1,33
2020-03-31	13,28	1,17	1,34

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,11	0,11
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,14	0,12
2024-06-30	0,14	0,11
2024-03-31	0,15	0,12
2023-12-31	0,16	0,12
2023-09-30	0,22	0,16
2023-06-30	0,18	0,13
2023-03-31	0,33	0,27
2022-12-31	0,47	0,42
2022-09-30	0,91	0,87
2022-06-30	0,57	0,50
2022-03-31	0,68	0,56
2021-12-31	0,22	0,19
2021-09-30	0,23	0,20
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,13
2020-12-31	0,11	0,13
2020-09-30	0,10	0,11
2020-06-30	0,12	0,14
2020-03-31	0,07	0,08

Managementeffektivität

Die lang für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die roisch für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die okroisch für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,16	0,10	-0,08	0,12
2025-03-31	0,03	0,16	0,12	-0,09	0,14
2024-12-31	0,03	0,16	0,11	0,02	0,14
2024-09-30	0,03	0,18	0,12	-0,07	0,15
2024-06-30	0,03	0,19	0,11	-0,08	0,13
2024-03-31	0,03	0,20	0,13	-0,46	0,15
2023-12-31	0,03	0,21	0,15	-0,90	0,16
2023-09-30	0,02	0,19	0,14	-0,87	0,16
2023-06-30	0,02	0,17	0,12	-0,76	0,14
2023-03-31	0,02	0,14	0,13	-0,82	0,17
2022-12-31	0,02	0,11	0,08	0,32	0,12
2022-09-30	0,01	0,10	0,08	0,31	0,12
2022-06-30	0,02	0,11	0,06	0,30	0,08
2022-03-31	0,02	0,12	0,08	0,17	0,09
2021-12-31	0,02	0,11	0,08	0,37	0,10
2021-09-30	0,02	0,11	0,07	0,31	0,10
2021-06-30	0,02	0,11	0,07	0,34	0,10
2021-03-31	0,01	0,09	0,05	0,70	0,09
2020-12-31	0,01	0,08	0,05	0,49	0,09
2020-09-30	0,01	0,08	0,06	0,31	0,10
2020-06-30	0,01	0,09	0,07	0,32	0,12
2020-03-31	0,02	0,09	0,06	0,00	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,51.
Die Betriebsmarge für International Bancshares Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,64.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,51	0,64
2025-03-31	1,00	0,51	0,64
2024-12-31	1,00	0,50	0,64
2024-09-30	1,00	0,51	0,65
2024-06-30	1,00	0,51	0,65
2024-03-31	1,00	0,52	0,66
2023-12-31	1,00	0,52	0,67
2023-09-30	1,00	0,51	0,66
2023-06-30	1,00	0,51	0,66
2023-03-31	1,00	0,49	0,63
2022-12-31	1,00	0,43	0,55
2022-09-30	1,00	0,43	0,55
2022-06-30	1,00	0,41	0,53
2022-03-31	1,00	0,43	0,57
2021-12-31	1,00	0,43	0,55
2021-09-30	1,00	0,43	0,56
2021-06-30	1,00	0,42	0,55
2021-03-31	1,00	0,37	0,49
2020-12-31	1,00	0,34	0,43
2020-09-30	1,00	0,33	0,44
2020-06-30	1,00	0,34	0,44
2020-03-31	1,00	0,34	0,45