MCRI Aktien-Finanzanalyse - Monarch Casino & Resort, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Monarch Casino & Resort, Inc. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der Hotel- und Glücksspielbranche. Das 1993 gegründete Unternehmen besitzt und betreibt hauptsächlich das Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada, und das Monarch Casino Resort Spa in Black Hawk, Colorado. Diese Schlüsselprojekte zeigen das Engagement des Unternehmens, hochwertige Resort-Annehmlichkeiten und Casino-Angebote bereitzustellen. Jede Anlage umfasst hochmoderne Casino-Etagen, luxuriöse Hotelunterkünfte, Spa-Services und verschiedene gastronomische Einrichtungen. Monarch Casino & Resort, Inc. konzentriert sich strategisch auf die Schaffung exquisiter Gästeerlebnisse, kontinuierliche Immobilienverbesserungen und Expansionsbemühungen, um seine Marktposition zu stärken und das Umsatzwachstum voranzutreiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 534,69 MM.
Die Betriebsergebnis für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 128,70 MM.
Die Nettoeinkommen für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 78,68 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	534,69	128,70	78,68
2025-03-31	525,92	122,54	74,36
2024-12-31	522,19	121,10	72,77
2024-09-30	515,86	117,38	86,76
2024-06-30	510,95	117,11	83,32
2024-03-31	506,49	116,67	83,05
2023-12-31	501,48	116,05	82,45
2023-09-30	493,83	116,60	86,68
2023-06-30	494,59	121,10	90,01
2023-03-31	486,20	119,85	87,03
2022-12-31	477,87	118,54	87,48
2022-09-30	468,40	117,71	84,92
2022-06-30	446,31	108,65	79,74
2022-03-31	428,74	105,54	78,45
2021-12-31	395,38	94,68	68,49
2021-09-30	342,69	73,19	63,88
2021-06-30	290,93	57,37	52,31
2021-03-31	208,36	27,54	29,81
2020-12-31	184,41	17,97	23,68
2020-09-30	188,12	19,76	14,61

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,29.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,22.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	4,29	4,22
2025-03-31	4,04	3,96
2024-12-31	3,91	3,84
2024-09-30	4,59	4,51
2024-06-30	4,36	4,28
2024-03-31	4,31	4,23
2023-12-31	4,28	4,20
2023-09-30	4,51	4,41
2023-06-30	4,70	4,59
2023-03-31	4,56	4,45
2022-12-31	4,61	4,47
2022-09-30	4,49	4,35
2022-06-30	4,24	4,09
2022-03-31	4,19	4,02
2021-12-31	3,68	3,53
2021-09-30	3,45	3,31
2021-06-30	2,84	2,69
2021-03-31	1,63	1,56
2020-12-31	1,30	1,25
2020-09-30	0,80	0,77

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 148,71 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -41,51 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -69,12 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	148,71	-41,51	-69,12
2025-03-31	138,89	-41,93	-61,35
2024-12-31	140,71	-43,79	-81,53
2024-09-30	141,55	-50,99	-85,10
2024-06-30	147,72	-56,27	-93,05
2024-03-31	149,80	-53,92	-90,83
2023-12-31	173,05	-51,23	-117,24
2023-09-30	167,99	-42,06	-125,15
2023-06-30	167,07	-38,36	-124,19
2023-03-31	165,86	-41,11	-123,47
2022-12-31	139,77	-47,97	-86,54
2022-09-30	138,01	-56,65	-81,25
2022-06-30	133,51	-61,11	-70,12
2022-03-31	141,69	-53,91	-78,77
2021-12-31	128,10	-37,79	-85,10
2021-09-30	108,44	-31,71	-74,22
2021-06-30	96,66	-35,73	-70,96
2021-03-31	60,76	-38,61	-37,37
2020-12-31	31,44	-46,39	-17,28
2020-09-30	34,56	-60,57	27,45

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 21,47.
Die p/Buch für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2,98.
Die p/tbv für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 3,13.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	21,47	2,98	3,13
2025-03-31		2,68	2,82
2024-12-31		2,81	2,95
2024-09-30	17,48	2,92	3,08
2024-06-30	15,36	2,51	2,64
2024-03-31	17,07	2,74	2,89
2023-12-31	15,23	2,63	2,77
2023-09-30	13,20	2,47	2,60
2023-06-30	15,14	2,84	3,01
2023-03-31	16,21	2,63
2022-12-31		2,83	2,97
2022-09-30		2,18	2,30
2022-06-30		2,38	2,52
2022-03-31	23,82	3,64	3,86
2021-12-31	21,78	3,28	3,49
2021-09-30	23,86	3,11	3,32
2021-06-30
2021-03-31	40,74	3,20	3,43
2020-12-31	51,03	3,28	3,53
2020-09-30	81,94	3,39	3,65

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30	0,10	0,07
2023-06-30	0,08	0,06
2023-03-31	0,08	0,05
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,08	0,05
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Managementeffektivität

Die lang für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Topf für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,15	0,14	0,06	0,25
2025-03-31	0,14	0,18	0,17	0,03	0,25
2024-12-31	0,13	0,17	0,16	0,01	0,26
2024-09-30	0,13	0,17	0,16	-0,00	0,28
2024-06-30	0,13	0,18	0,16	0,01	0,28
2024-03-31	0,12	0,15	0,15	0,01	0,32
2023-12-31	0,13	0,17	0,16	0,00	0,32
2023-09-30	0,13	0,19	0,17	0,01	0,31
2023-06-30	0,13	0,18	0,16	0,01	0,30
2023-03-31	0,13	0,19	0,18	0,00	0,34
2022-12-31	0,13	0,20	0,14	0,00	0,23
2022-09-30	0,12	0,19	0,14	0,00	0,23
2022-06-30	0,12	0,20	0,14	0,00	0,23
2022-03-31	0,10	0,18	0,14	0,02	0,25
2021-12-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,20
2021-09-30	0,09	0,15	0,11	0,00	0,18
2021-06-30	0,09	0,15	0,10	-0,02	0,18
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,03	0,11
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,06	0,06
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	0,00	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,67.
Die Nettomarge für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für Monarch Casino & Resort, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,67	0,14	0,23
2025-03-31	0,54	0,18	0,23
2024-12-31	0,66	0,17	0,23
2024-09-30	0,66	0,16	0,23
2024-06-30	0,66	0,16	0,23
2024-03-31	0,54	0,16	0,23
2023-12-31	0,65	0,18	0,24
2023-09-30	0,66	0,18	0,24
2023-06-30	0,66	0,18	0,24
2023-03-31	0,54	0,18	0,25
2022-12-31	0,64	0,18	0,25
2022-09-30	0,64	0,18	0,25
2022-06-30	0,65	0,18	0,24
2022-03-31	0,55	0,18	0,25
2021-12-31	0,60	0,17	0,24
2021-09-30	0,62	0,19	0,21
2021-06-30	0,62	0,18	0,20
2021-03-31	0,64	0,14	0,13
2020-12-31		0,13	0,10
2020-09-30	0,65	0,08	0,11