MITT Aktien-Finanzanalyse - AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

AG Mortgage Investment Trust, Inc. mit Sitz in den USA ist im stark schwankenden Bereich der Real Estate Investment Trusts (REITs) tätig. Dieses Unternehmen verwaltet in erster Linie ein diversifiziertes Portfolio aus Hypothekendarlehen, anderen immobilienbezogenen Wertpapieren und Finanzanlagen. Der Trust ist auf Bereiche spezialisiert, die unter anderem risikobereinigte Investitionen in hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere immobilienbezogene Finanzierungen umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind. Ein wesentlicher Aspekt seiner Geschäftstätigkeit besteht darin, seine umfassende Expertise in den Bereichen Underwriting und Finanzierung zu nutzen, um durch vorsichtiges Kapitalmanagement und flexible Anlagestrategien den langfristigen Aktionärswert aufrechtzuerhalten. AG Mortgage Investment Trust spielt daher eine zentrale Rolle bei der Bereitstellung von Kapitallösungen, vor allem im Hypothekenmarkt, und zeigt eine strategische Balance zwischen Wachstum und Risikokontrolle.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 83,51 MM.
Die Betriebsergebnis für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 62,33 MM.
Die Nettoeinkommen für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 46,34 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	83,51	62,33	46,34
2025-03-31	79,95	60,91	46,32
2024-12-31	87,55	69,28	55,74
2024-09-30	80,74	65,88	76,81
2024-06-30	66,80	50,99	58,00
2024-03-31	70,19	52,45	62,13
2023-12-31	63,66	45,87	53,78
2023-09-30	68,44	50,70	30,12
2023-06-30	67,55	49,76	29,42
2023-03-31	20,28	2,63	-27,36
2022-12-31	0,22	-17,17	-53,10
2022-09-30	3,36	-10,41	-53,93
2022-06-30	27,40	12,65	-16,48
2022-03-31	81,21	65,63	47,73
2021-12-31	102,98	86,42	104,19
2021-09-30	115,88	92,72	134,31
2021-06-30	93,01	67,21	119,78
2021-03-31	91,76	64,48	107,35
2020-12-31	-367,89	-393,21	-420,92
2020-09-30	-365,84	-392,68	-426,87

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,86.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,86.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	0,86	0,86
2025-03-31	0,89	0,89
2024-12-31	1,23	1,23
2024-09-30	2,10	2,09
2024-06-30	1,56	1,56
2024-03-31	1,89	1,88
2023-12-31	1,68	1,68
2023-09-30	0,57	0,57
2023-06-30	0,52	0,51
2023-03-31	-2,06	-2,06
2022-12-31	-3,12	-3,12
2022-09-30	-3,25	-3,25
2022-06-30	-1,69	-1,69
2022-03-31	1,57	1,58
2021-12-31	5,29	5,29
2021-09-30	8,55	8,55
2021-06-30	8,18	8,19
2021-03-31	7,86	7,86
2020-12-31	-36,73	-36,73
2020-09-30	-40,57	-40,56

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 53,65 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -276,86 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 174,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	53,65	-276,86	174,95
2025-03-31	55,86	-779,62	736,34
2024-12-31	55,84	-713,13	670,29
2024-09-30	50,20	-599,80	524,56
2024-06-30	38,74	-1.198,26	1.202,59
2024-03-31	33,58	-524,51	505,15
2023-12-31	28,13	-433,50	432,14
2023-09-30	23,83	-470,30	486,29
2023-06-30	24,71	-885,23	825,23
2023-03-31	24,52	-1.023,38	1.005,11
2022-12-31	22,52	-1.490,35	1.466,40
2022-09-30	23,34	-2.512,62	2.459,89
2022-06-30	29,32	-1.918,93	1.942,55
2022-03-31	24,35	-1.997,43	1.977,70
2021-12-31	26,30	-1.899,69	1.911,29
2021-09-30	26,20	-1.177,13	1.230,04
2021-06-30	13,19	-1.177,61	1.182,80
2021-03-31	3,20	-309,27	264,00
2020-12-31	4,16	2.193,45	-2.260,50
2020-09-30	30,16	2.941,98	-2.990,06

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,85.
Die p/Buch für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,41.
Die p/tbv für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	4,85	0,41	0,69
2025-03-31	3,99	0,41	0,41
2024-12-31		0,37	0,37
2024-09-30	3,96	0,43	0,43
2024-06-30	3,18	0,37	0,37
2024-03-31		0,34	0,34
2023-12-31	6,21	0,42	0,42
2023-09-30	3,81	0,24	0,24
2023-06-30	-4,52	0,27	0,27
2023-03-31	-2,28	0,26
2022-12-31		0,25	0,25
2022-09-30		0,19	0,19
2022-06-30		0,29	0,29
2022-03-31	2,14	0,39	0,39
2021-12-31	1,74	0,48	0,48
2021-09-30	1,55	0,40	0,40
2021-06-30
2021-03-31	1,07	0,25	0,25
2020-12-31	-0,24	0,25	0,25
2020-09-30	-0,21	0,23	0,23

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	0,01	0,00
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,01	0,01
2022-12-31	-0,01	-0,02
2022-09-30	-0,00	-0,02
2022-06-30	0,01	-0,02
2022-03-31	0,02	-0,01
2021-12-31	0,06	-0,03
2021-09-30	0,04	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	-0,03
2020-12-31	-0,25	-0,06
2020-09-30	-0,47	-0,13

Managementeffektivität

Die lang für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,09	0,01	0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,10	0,01	0,00	0,01
2024-12-31	0,01	0,15	0,01	-0,00	0,01
2024-09-30	0,01	0,13	0,01	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,13	0,01	0,00	0,00
2024-03-31	0,01	0,12	0,01	0,00	0,00
2023-12-31	0,01	0,06	0,01	0,01	0,00
2023-09-30	0,01	0,06	0,01	-0,01	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,06	0,01	-0,01	0,01
2023-03-31	-0,01	-0,10	-0,01	0,00	0,00
2022-12-31	-0,02	-0,11	-0,01	-0,01	0,00
2022-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
2022-06-30	0,02	0,10	-0,00	0,01	0,01
2022-03-31	0,05	0,23	0,01	0,00	0,00
2021-12-31	0,10	0,33	0,04	0,02	0,01
2021-09-30	0,11	0,31	0,04	0,02	0,00
2021-06-30	0,14	0,33	0,06	0,01	0,01
2021-03-31	0,07	0,30	0,04	-0,01	0,00
2020-12-31	-0,10	-0,50	-0,23	-0,03	0,00
2020-09-30	-0,09	-0,51	-0,44	-0,02	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,86.
Die Nettomarge für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,58.
Die Betriebsmarge für AG Mortgage Investment Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,76.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,86	0,58	0,76
2025-03-31	0,88	0,64	0,79
2024-12-31	0,87	0,95	0,80
2024-09-30	0,84	0,87	0,74
2024-06-30	0,85	0,89	0,75
2024-03-31	0,84	0,84	0,72
2023-12-31	0,84	0,44	0,78
2023-09-30	0,84	0,44	0,77
2023-06-30	0,53	0,44	0,77
2023-03-31	-41,62	-1,35	0,13
2022-12-31	-0,21	-16,03	-6,33
2022-09-30	0,86	-16,03	-8,51
2022-06-30	0,96	-0,60	-0,11
2022-03-31	0,97	0,59	0,63
2021-12-31	0,98	1,01	0,77
2021-09-30	0,97	1,17	0,78
2021-06-30	0,97	1,29	0,72
2021-03-31	0,98	1,17	0,72
2020-12-31	1,01	1,14	1,12
2020-09-30	1,01	1,14	1,07