MOS Aktien-Finanzanalyse - The Mosaic Company (NYSE) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige Mosaic Company ist hauptsächlich im Agrarsektor tätig und produziert konzentrierte Phosphat- und Kalinährstoffe für Nutzpflanzen. Als wichtiger Akteur in der globalen Landwirtschaft ist Mosaic maßgeblich an der Entwicklung, Produktion und Vermarktung dieser wichtigen Nährstoffe beteiligt, die weltweit zur Unterstützung des Pflanzenwachstums eingesetzt werden. Die strategischen Projekte des Unternehmens konzentrieren sich in der Regel auf die Verbesserung der Ressourceneffizienz und die Ausweitung ihrer Marktreichweite. Zu den bemerkenswerten Initiativen gehören die Entwicklung fortschrittlicher Bergbautechnologien und die Verbesserung der Nachhaltigkeit von Lieferketten, um die Umweltbelastung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Rentabilität zu verringern. Die Geschäftstätigkeit von Mosaic ist eng in die landwirtschaftliche Lieferkette integriert und gewährleistet eine stabile Produktion, um die wachsende globale Nachfrage nach Nahrungsmitteln zu decken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 11.253,40 MM.
Die Betriebsergebnis für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 798,20 MM.
Die Nettoeinkommen für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 940,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	11.253,40	798,20	940,00
2025-03-31	11.064,30	787,10	367,80
2024-12-31	11.122,80	621,50	174,90
2024-09-30	11.456,40	800,10	371,20
2024-06-30	12.193,80	830,50	244,80
2024-03-31	12.771,20	965,40	775,30
2023-12-31	13.696,10	1.281,10	1.164,90
2023-09-30	15.027,90	1.703,20	1.322,80
2023-06-30	16.828,10	2.712,10	2.168,70
2023-03-31	18.807,20	4.118,10	2.835,60
2022-12-31	19.125,20	4.785,30	3.582,80
2022-09-30	18.484,90	5.103,00	3.724,40
2022-06-30	16.555,00	4.641,90	3.254,60
2022-03-31	13.982,60	3.481,70	2.655,90
2021-12-31	12.357,40	2.626,60	1.630,60
2021-09-30	10.973,80	1.803,00	1.793,70
2021-06-30	9.936,70	1.298,90	1.415,60
2021-03-31	9.180,70	722,70	1.025,80
2020-12-31	8.681,70	412,90	666,10
2020-09-30	8.300,60	212,00	-1.082,80
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,15	1,16
2024-12-31	0,55	0,55
2024-09-30	1,15	1,15
2024-06-30	0,75	0,76
2024-03-31	2,36	2,36
2023-12-31	3,52	3,50
2023-09-30	3,95	3,92
2023-06-30	6,42	6,36
2023-03-31	8,23	8,14
2022-12-31	10,17	10,06
2022-09-30	10,32	10,22
2022-06-30	8,80	8,71
2022-03-31	7,09	7,01
2021-12-31	4,31	4,27
2021-09-30	4,73	4,67
2021-06-30	3,73	3,69
2021-03-31	2,71	2,69
2020-12-31	1,76	1,75
2020-09-30	-2,86	-2,86
2020-06-30	-2,95	-2,94

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 1.184,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist -1.183,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist -114,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.184,60	-1.183,50	-114,40
2025-03-31	1.422,10	-1.214,00	-317,80
2024-12-31	1.299,20	-1.261,00	-131,90
2024-09-30	1.618,00	-1.346,70	-579,30
2024-06-30	1.952,50	-1.521,10	-695,60
2024-03-31	2.178,20	-1.483,60	-813,60
2023-12-31	2.407,20	-1.317,20	-1.480,50
2023-09-30	2.824,80	-1.298,10	-1.642,80
2023-06-30	3.066,20	-1.230,60	-2.038,10
2023-03-31	3.578,60	-1.183,80	-2.762,70
2022-12-31	3.935,80	-1.259,60	-2.678,70
2022-09-30	3.410,50	-1.308,20	-2.209,10
2022-06-30	2.944,40	-1.304,60	-2.177,90
2022-03-31	2.374,40	-1.311,00	-928,80
2021-12-31	2.187,00	-1.322,30	-682,10
2021-09-30	1.995,00	-1.325,40	-811,60
2021-06-30	1.912,90	-1.241,50	-411,80
2021-03-31	1.711,50	-1.228,30	-860,40
2020-12-31	1.582,60	-1.189,50	-283,80
2020-09-30	1.621,80	-1.141,50	-116,80
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 31,46.
Die p/Buch für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,97.
Die p/tbv für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 1,08.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	31,46	0,97	1,08
2025-03-31	49,38	0,74	0,82
2024-12-31		0,64	0,70
2024-09-30	35,17	0,73	0,80
2024-06-30	12,24	0,78	0,86
2024-03-31	8,84	0,83	0,91
2023-12-31	8,83	0,96	1,05
2023-09-30	5,46	0,94	1,04
2023-06-30	3,97	0,93	1,03
2023-03-31	4,31	1,27
2022-12-31		1,27	1,40
2022-09-30		1,40	1,55
2022-06-30		1,45
2022-03-31	15,02	2,28	2,56
2021-12-31	8,30	1,41	1,58
2021-09-30	9,58	1,29	1,46
2021-06-30
2021-03-31	23,54	2,47	2,80
2020-12-31	36,20	2,47	2,81
2020-09-30	-22,27	2,77	3,18
2020-06-30	-21,52	2,78	3,19

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,08
2025-03-31	0,03	0,13
2024-12-31	0,04	0,19
2024-09-30	0,03	0,19
2024-06-30	0,06	0,20
2024-03-31	0,10	0,20
2023-12-31	0,12	0,19
2023-09-30	0,20	0,19
2023-06-30	0,25	0,21
2023-03-31	0,26	0,16
2022-12-31	0,27	0,09
2022-09-30	0,22	0,08
2022-06-30	0,17	0,05
2022-03-31	0,08	0,01
2021-12-31	0,09	0,01
2021-09-30	0,07	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	-0,01
2020-12-31	0,00	-0,01
2020-09-30	-0,05	-0,01
2020-06-30	-0,05	-0,01

Managementeffektivität

Die lang für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,08
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,08
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,02	0,12
2024-06-30	0,03	0,06	0,05	-0,01	0,13
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,02	0,14
2023-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,01	0,18
2023-09-30	0,09	0,18	0,13	-0,01	0,19
2023-06-30	0,12	0,24	0,13	-0,01	0,18
2023-03-31	0,15	0,30	0,18	-0,03	0,23
2022-12-31	0,18	0,35	0,23	-0,01	0,21
2022-09-30	0,15	0,31	0,23	-0,01	0,21
2022-06-30	0,12	0,25	0,20	-0,04	0,18
2022-03-31	0,08	0,17	0,16	0,01	0,15
2021-12-31	0,09	0,18	0,11	0,01	0,14
2021-09-30	0,08	0,16	0,12	-0,01	0,13
2021-06-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,13
2021-03-31	0,05	0,12	0,07	-0,03	0,12
2020-12-31	0,03	0,07	0,05	0,00	0,11
2020-09-30	-0,05	-0,11	-0,08	0,02	0,12
2020-06-30	-0,05	-0,10	-0,08	0,05	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Nettomarge für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für The Mosaic Company ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,14	0,03	0,07
2025-03-31	0,15	0,02	0,10
2024-12-31	0,15	0,03	0,07
2024-09-30	0,14	0,02	0,07
2024-06-30	0,15	0,06	0,08
2024-03-31	0,16	0,09	0,10
2023-12-31	0,18	0,09	0,12
2023-09-30	0,22	0,13	0,16
2023-06-30	0,27	0,13	0,17
2023-03-31	0,30	0,15	0,23
2022-12-31	0,32	0,20	0,29
2022-09-30	0,32	0,20	0,29
2022-06-30	0,29	0,20	0,28
2022-03-31	0,26	0,19	0,25
2021-12-31	0,22	0,13	0,22
2021-09-30	0,20	0,16	0,16
2021-06-30	0,20	0,14	0,15
2021-03-31	0,15	0,11	0,09
2020-12-31	0,12	0,08	0,08
2020-09-30	0,09	-0,13	0,03
2020-06-30	0,09	-0,13	0,03

MX:MOS
GB:0K3B	32,26 $
DE:02M	27,28 €
IT:1MOS	31,25 €