MPW Aktien-Finanzanalyse - Medical Properties Trust, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

Medical Properties Trust, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Bereich Gesundheitsimmobilien tätig. Das Unternehmen ist auf den Erwerb und die Entwicklung von Gesundheitseinrichtungen mit Netto-Leasing spezialisiert und finanziert Krankenhäuser in mehreren Ländern, darunter den USA, Deutschland und Australien. Eine herausragende Initiative in seinem Portfolio ist die Investition in Krankenhäuser mit hoher Akutversorgung, darunter allgemeine Akutkrankenhäuser, Krankenhäuser für stationäre Rehabilitation und Krankenhäuser für langfristige Akutversorgung. Diese Projekte spiegeln den strategischen Fokus des Unternehmens auf Einrichtungen wider, die für die Bereitstellung kritischer Gesundheitsdienste unerlässlich sind, und untermauern seine Investitionsthese, dass Gesundheitsimmobilien eine auf Notwendigkeit basierende Branche sind. Das Geschäftsmodell von Medical Properties Trust legt den Schwerpunkt auf langfristige Leasingverträge und trägt zu einem stetigen Einnahmestrom von großen Gesundheitsdienstleistern bei.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 984,71 MM.
Die Betriebsergebnis für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 417,69 MM.
Die Nettoeinkommen für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1.430,64 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	984,71	417,69	-1.430,64
2025-03-31	994,72	386,25	-1.652,92
2024-12-31	1.038,69	429,99	-2.410,27
2024-09-30	661,27	45,05	-2.661,37
2024-06-30	732,04	239,92	-1.743,49
2024-03-31	806,07	-2,90	-1.464,89
2023-12-31	885,77	57,85	-556,48
2023-09-30	1.416,70	567,48	-33,01
2023-06-30	1.462,68	608,40	72,08
2023-03-31	1.528,08	991,55	303,71
2022-12-31	1.583,65	1.044,48	902,60
2022-09-30	1.612,16	1.074,68	1.249,61
2022-06-30	1.646,31	1.107,42	1.198,95
2022-03-31	1.620,43	1.096,27	1.123,92
2021-12-31	1.573,16	1.067,17	656,02
2021-09-30	1.495,93	1.007,85	559,37
2021-06-30	1.433,31	966,81	519,34
2021-03-31	1.341,31	903,06	514,24
2020-12-31	1.269,65	848,86	431,45
2020-09-30	1.191,55	803,05	451,20

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,38.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2,39.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-2,38	-2,39
2025-03-31	-2,76	-2,76
2024-12-31	-4,02	-4,02
2024-09-30	-4,44	-4,45
2024-06-30	-2,91	-2,91
2024-03-31	-2,45	-2,44
2023-12-31	-0,93	-0,93
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,50	0,50
2022-12-31	1,51	1,50
2022-09-30	2,09	2,09
2022-06-30	2,00	2,00
2022-03-31	1,89	1,88
2021-12-31	1,11	1,11
2021-09-30	0,97	0,96
2021-06-30	0,93	0,93
2021-03-31	0,94	0,94
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,87	0,87

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 188,01 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 73,75 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -376,41 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	188,01	73,75	-376,41
2025-03-31	171,53	1.348,19	-1.075,13
2024-12-31	245,48	1.318,34	-1.479,38
2024-09-30	304,21	1.396,82	-1.782,30
2024-06-30	403,21	1.191,41	-1.300,83
2024-03-31	444,48	381,12	-909,13
2023-12-31	505,79	517,56	-1.020,33
2023-09-30	551,46	-114,91	-416,43
2023-06-30	607,17	270,93	-830,74
2023-03-31	695,27	-465,80	-167,83
2022-12-31	739,01	396,06	-1.342,52
2022-09-30	792,08	219,83	-1.032,71
2022-06-30	790,41	-1.361,46	125,98
2022-03-31	802,31	-1.197,82	-101,40
2021-12-31	811,66	-3.858,41	2.947,61
2021-09-30	752,90	-3.419,70	2.819,95
2021-06-30	693,83	-2.729,32	2.355,99
2021-03-31	699,45	-2.833,54	2.351,05
2020-12-31	617,64	-2.946,77	1.401,07
2020-09-30	608,96	-3.631,24	2.726,66

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,56.
Die p/Buch für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,54.
Die p/tbv für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,54.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-1,56	0,54	0,54
2025-03-31	-1,51	0,75	0,86
2024-12-31		0,41	0,41
2024-09-30	-2,05	0,58	0,58
2024-06-30	-2,11	0,41	0,47
2024-03-31	-5,08	0,37	0,42
2023-12-31	-89,02	0,35	0,35
2023-09-30	43,42	0,38	0,38
2023-06-30	18,22	0,66	0,77
2023-03-31	5,46	0,57
2022-12-31		0,75	0,75
2022-09-30		0,80	0,80
2022-06-30		1,03	1,20
2022-03-31	19,33	1,50	1,77
2021-12-31	25,19	1,69	1,69
2021-09-30	23,02	1,45	1,45
2021-06-30
2021-03-31	20,65	1,31	1,53
2020-12-31	22,85	1,34	1,60
2020-09-30	21,61	1,35	1,35

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,09
2025-03-31	-0,18	-0,09
2024-12-31	-0,23	-0,07
2024-09-30	-0,13	-0,01
2024-06-30	-0,11	0,00
2024-03-31	-0,05	0,03
2023-12-31	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,00	0,04
2023-06-30	0,02	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Managementeffektivität

Die lang für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die Rogen für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,27.
Die roisch für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die Topf für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,10	-0,27	-0,11	0,03	0,01
2025-03-31	-0,14	-0,35	-0,16	0,01	0,02
2024-12-31	-0,15	-0,35	-0,18	-0,00	0,02
2024-09-30	-0,09	-0,21	-0,11	0,02	0,03
2024-06-30	-0,07	-0,16	-0,08	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,00	0,03
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,03
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03
2023-06-30	0,02	0,03	0,00	0,00	0,03
2023-03-31	0,05	0,10	0,02	0,00	0,04
2022-12-31	0,06	0,15	0,07	-0,00	0,04
2022-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,04
2022-06-30	0,06	0,14	0,06	-0,02	0,04
2022-03-31	0,03	0,08	0,06	-0,02	0,04
2021-12-31	0,03	0,08	0,03	-0,00	0,04
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	0,01	0,04
2021-06-30	0,03	0,07	0,03	0,02	0,04
2021-03-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,04
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,06	0,04
2020-09-30	0,04	0,08	0,03	-0,02	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,97.
Die Nettomarge für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -1,66.
Die Betriebsmarge für Medical Properties Trust, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,97	-1,66	0,39
2025-03-31	0,96	-3,83	0,03
2024-12-31	0,92	-10,61	-1,46
2024-09-30	0,93	-5,43	-0,53
2024-06-30	0,95	-1,64	0,04
2024-03-31	0,95	-0,63	0,11
2023-12-31	0,97	-0,02	0,43
2023-09-30	0,97	0,05	0,44
2023-06-30	0,97	0,05	0,44
2023-03-31	0,97	0,20	0,65
2022-12-31	0,97	0,78	0,67
2022-09-30	0,97	0,78	0,67
2022-06-30	0,97	0,73	0,67
2022-03-31	0,98	0,69	0,68
2021-12-31	0,98	0,42	0,68
2021-09-30	0,98	0,37	0,67
2021-06-30	0,98	0,36	0,67
2021-03-31	0,98	0,38	0,67
2020-12-31	0,98	0,34	0,67
2020-09-30	0,98	0,38	0,67