MTH Aktien-Finanzanalyse - Meritage Homes Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Meritage Homes Corporation, ein führendes Immobilienentwicklungsunternehmen mit Sitz in den USA, ist auf den Bau von Einfamilienhäusern spezialisiert. Als führendes Unternehmen im US-amerikanischen Wohnungsbausektor konzentriert sich Meritage Homes auf den Bau ökologisch nachhaltiger und energieeffizienter Häuser in mehreren Bundesstaaten, darunter Arizona, Kalifornien, Colorado, Texas, Florida und North Carolina. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationen beim Bau energieeffizienter Häuser und wurde für seinen strategischen Schwerpunkt auf umweltfreundliche Baupraktiken und erschwinglichen Luxus ausgezeichnet. Zu den strategischen Initiativen gehört die Entwicklung der Produktlinie LiVE.NOW.®, die sich an Käufer der Einstiegsklasse richtet und erschwingliche Häuser anbietet, die keine Kompromisse bei Qualität oder Umweltstandards eingehen. Durch diese Bemühungen geht Meritage Homes weiterhin auf wachsende Marktanforderungen ein und fördert gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 6.216,25 MM.
Die Betriebsergebnis für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 779,73 MM.
Die Nettoeinkommen für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 638,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	6.216,25	779,73	638,30
2025-03-31	6.284,89	884,01	722,98
2024-12-31	6.395,03	958,35	786,19
2024-09-30	6.433,73	996,70	812,39
2024-06-30	6.456,42	1.030,76	838,18
2024-03-31	6.327,98	970,92	793,46
2023-12-31	6.138,26	902,39	738,75
2023-09-30	6.476,61	995,12	802,26
2023-06-30	6.441,73	1.051,37	842,99
2023-03-31	6.285,64	1.156,86	906,24
2022-12-31	6.292,20	1.286,64	992,19
2022-09-30	5.797,86	1.260,21	967,29
2022-06-30	5.478,65	1.191,16	905,55
2022-03-31	5.344,39	1.091,55	822,86
2021-12-31	5.141,32	970,58	737,44
2021-09-30	5.052,61	875,20	652,51
2021-06-30	4.930,53	749,05	560,88
2021-03-31	4.684,82	632,96	484,17
2020-12-31	4.501,22	553,98	423,48
2020-09-30	4.227,12	456,79	374,56

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 8,87.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 8,78.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	8,87	8,78
2025-03-31	10,00	9,89
2024-12-31	10,85	10,72
2024-09-30	11,18	11,05
2024-06-30	11,51	11,36
2024-03-31	10,86	10,72
2023-12-31	10,09	9,96
2023-09-30	10,94	10,82
2023-06-30	11,50	11,37
2023-03-31	12,38	12,25
2022-12-31	13,52	13,37
2022-09-30	13,11	12,94
2022-06-30	12,19	12,02
2022-03-31	10,99	10,82
2021-12-31	9,80	9,64
2021-09-30	8,66	8,51
2021-06-30	7,45	7,30
2021-03-31	6,44	6,31
2020-12-31	5,61	5,50
2020-09-30	4,95	4,85

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist -220,43 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist -46,05 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 204,02 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-220,43	-46,05	204,02
2025-03-31	-352,08	-47,72	506,16
2024-12-31	-227,58	-44,07	1,98
2024-09-30	-232,53	-40,36	55,69
2024-06-30	-36,33	-41,12	-92,87
2024-03-31	313,03	-42,66	-322,28
2023-12-31	355,57	-43,62	-252,28
2023-09-30	1.035,17	-42,11	-243,70
2023-06-30	967,98	-36,17	-40,72
2023-03-31	517,55	-34,77	-45,97
2022-12-31	405,27	-32,29	-129,76
2022-09-30	-73,19	-34,20	-155,51
2022-06-30	-215,45	-34,40	-162,38
2022-03-31	-125,96	-28,16	-41,92
2021-12-31	-152,09	-26,82	51,63
2021-09-30	-91,43	-22,49	66,23
2021-06-30	149,44	-19,83	70,14
2021-03-31	472,50	-18,91	-534,48
2020-12-31	530,36	-18,23	-85,97
2020-09-30	552,54	-14,77	-382,61

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,93.
Die p/tbv für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,93.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		0,93	0,93
2025-03-31		0,98	0,99
2024-12-31		1,10	1,11
2024-09-30	8,83	1,52	1,53
2024-06-30	7,42	1,25	1,26
2024-03-31	8,45	1,35	1,36
2023-12-31	7,91	1,44	1,45
2023-09-30	5,34	1,06	1,07
2023-06-30	5,70	1,27	1,28
2023-03-31	4,32	1,09
2022-12-31		0,92	0,92
2022-09-30		0,75	0,76
2022-06-30		0,84
2022-03-31	3,95	0,96	0,97
2021-12-31	6,98	1,61	1,63
2021-09-30	6,51	1,39	1,41
2021-06-30
2021-03-31	6,53	1,28	1,29
2020-12-31	7,40	1,33	1,35
2020-09-30	8,38	1,43	1,45

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,16.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,16	0,18
2025-03-31	0,17	0,19
2024-12-31	0,17	0,18
2024-09-30	0,14	0,15
2024-06-30	0,17	0,18
2024-03-31	0,15	0,17
2023-12-31	0,16	0,17
2023-09-30	0,24	0,22
2023-06-30	0,22	0,19
2023-03-31	0,28	0,22
2022-12-31	0,30	0,20
2022-09-30	0,34	0,24
2022-06-30	0,33	0,22
2022-03-31	0,28	0,19
2021-12-31	0,16	0,11
2021-09-30	0,17	0,12
2021-06-30
2021-03-31	0,18	0,12
2020-12-31	0,16	0,11
2020-09-30	0,13	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,15	0,10	0,01	-0,05
2025-03-31	0,12	0,17	0,12	-0,04	-0,03
2024-12-31	0,13	0,18	0,13	-0,03	-0,04
2024-09-30	0,14	0,19	0,13	-0,03	-0,01
2024-06-30	0,14	0,20	0,14	-0,01	0,05
2024-03-31	0,13	0,19	0,13	0,01	0,06
2023-12-31	0,14	0,22	0,15	0,14	0,19
2023-09-30	0,16	0,25	0,16	0,16	0,18
2023-06-30	0,17	0,27	0,16	0,16	0,18
2023-03-31	0,20	0,31	0,17	0,08	0,10
2022-12-31	0,21	0,34	0,20	-0,05	-0,02
2022-09-30	0,20	0,32	0,20	-0,05	-0,02
2022-06-30	0,19	0,31	0,20	-0,09	-0,05
2022-03-31	0,18	0,30	0,19	-0,04	-0,03
2021-12-31	0,17	0,28	0,17	-0,03	-0,02
2021-09-30	0,15	0,25	0,16	-0,01	0,04
2021-06-30	0,16	0,27	0,15	0,05	0,04
2021-03-31	0,12	0,24	0,14	-0,02	0,13
2020-12-31	0,12	0,21	0,12	0,12	0,16
2020-09-30	0,10	0,20	0,12	0,05	0,17

Gross Margins

Die Bruttomarge für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Betriebsmarge für Meritage Homes Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,24	0,12	0,14
2025-03-31	0,25	0,12	0,15
2024-12-31	0,25	0,13	0,15
2024-09-30	0,26	0,13	0,16
2024-06-30	0,25	0,13	0,15
2024-03-31	0,25	0,12	0,15
2023-12-31	0,25	0,12	0,15
2023-09-30	0,25	0,13	0,16
2023-06-30	0,27	0,13	0,16
2023-03-31	0,29	0,14	0,18
2022-12-31	0,30	0,17	0,22
2022-09-30	0,30	0,17	0,22
2022-06-30	0,29	0,17	0,22
2022-03-31	0,28	0,15	0,21
2021-12-31	0,27	0,14	0,19
2021-09-30	0,25	0,13	0,17
2021-06-30	0,25	0,11	0,15
2021-03-31	0,23	0,10	0,14
2020-12-31		0,09	0,12
2020-09-30	0,21	0,09	0,11