NTST Aktien-Finanzanalyse - NETSTREIT Corp. (NYSE) Stock

Übersicht

NETSTREIT Corp. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit Sitz in den USA, der sich hauptsächlich mit dem Erwerb und der Verwaltung von Einzelhandelsimmobilien mit Einzelmietern im ganzen Land beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilien, die an hochwertige Mieter in Sektoren wie Einzelhandel, Dienstleistungen und Restaurants vermietet sind, die eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Störungen des E-Commerce aufweisen und wesentliche, nicht diskretionäre Eigenschaften besitzen. Die Anlagestrategie von NETSTREIT zielt auf Möglichkeiten ab, die stabile Cashflows und Wachstumspotenzial durch sorgfältig ausgewählte Immobilienanlagen versprechen. Sein Portfolio zielt darauf ab, den Aktionärswert durch strategische Akquisitionen, proaktives Vermögensmanagement und solide Finanzaufsicht zu steigern und das Unternehmen für langfristiges, nachhaltiges Wachstum im Einzelhandelsimmobiliensektor zu positionieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 179,74 MM.
Die Betriebsergebnis für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 58,21 MM.
Die Nettoeinkommen für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -5,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	179,74	58,21	-5,73
2025-03-31	171,02	53,18	-11,29
2024-12-31	162,78	48,41	-11,94
2024-09-30	155,55	45,63	-4,60
2024-06-30	148,06	40,58	4,91
2024-03-31	140,13	35,83	6,41
2023-12-31	131,91	31,18	6,84
2023-09-30	121,79	26,07	7,68
2023-06-30	113,39	22,08	4,87
2023-03-31	104,40	17,95	7,65
2022-12-31	96,28	14,62	8,12
2022-09-30	86,79	12,51	7,37
2022-06-30	77,38	9,93	8,81
2022-03-31	68,54	8,32	4,29
2021-12-31	59,14	7,02	3,05
2021-09-30	52,78	6,11	5,24
2021-06-30	46,83	3,21	0,32
2021-03-31	40,15	3,06	2,56
2020-12-31	33,73	1,19	0,73
2020-09-30	26,39	0,07	-6,99
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,16	-0,16
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,09	0,09
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,13	0,13
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,16	0,16
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,16	0,12
2021-06-30	0,01	-0,01
2021-03-31	0,12	0,08
2020-12-31	0,04	0,01
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,17	0,16

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 105,87 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -325,66 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 225,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	105,87	-325,66	225,80
2025-03-31	100,60	-383,98	275,25
2024-12-31	90,16	-432,88	327,10
2024-09-30	90,77	-425,60	355,65
2024-06-30	82,78	-429,35	347,16
2024-03-31	77,00	-446,74	385,48
2023-12-31	80,16	-451,95	331,18
2023-09-30	63,45	-432,90	361,19
2023-06-30	62,79	-405,63	336,13
2023-03-31	56,50	-437,06	382,48
2022-12-31	50,65	-468,36	480,65
2022-09-30	50,98	-539,35	476,92
2022-06-30	39,97	-521,23	412,96
2022-03-31	36,16	-473,81	428,62
2021-12-31	31,48	-430,13	313,61
2021-09-30	26,26	-317,17	181,55
2021-06-30	24,71	-344,10	399,55
2021-03-31	16,13	-377,45	225,16
2020-12-31	12,75	-362,13	272,71
2020-09-30	6,48	-477,50	606,72
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -122,50.
Die p/Buch für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,05.
Die p/tbv für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1,20.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-122,50	1,05	1,20
2025-03-31		0,97	1,10
2024-12-31		0,84	0,96
2024-09-30	259,87	0,97	1,10
2024-06-30	184,85	0,93	1,07
2024-03-31	193,74	1,04	1,19
2023-12-31	159,66	1,00	1,15
2023-09-30	214,50	0,87	1,00
2023-06-30	136,82	0,95	1,11
2023-03-31	130,76	1,00
2022-12-31		1,00	1,17
2022-09-30		1,01	1,20
2022-06-30	210,71	1,04	1,23
2022-03-31	402,58	1,55	1,84
2021-12-31	173,10	1,29	1,52
2021-09-30	2.961,15	1,32	1,53
2021-06-30
2021-03-31	247,28	1,20	1,43
2020-12-31	858,47	1,19	1,38
2020-09-30	-81,77	1,08	1,24
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,00	-0,00
2025-03-31	-0,01	0,00
2024-12-31	-0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	0,01	0,00
2022-12-31	0,01	0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,00	-0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	0,01	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,00	-0,01
2020-12-31	0,00	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,00
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die roisch für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,04
2025-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,04
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,04
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
2024-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	0,04
2023-12-31	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-03-31	0,01	0,01	0,00	0,00	0,04
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,04
2022-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,04
2022-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,06	0,03
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,03
2021-12-31	0,01	0,01	0,00	-0,09	0,03
2021-09-30	0,00	0,00	0,01	-0,12	0,03
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,09	0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,00	-0,19	0,02
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,02
2020-09-30		-0,08	-0,01	0,19	0,01
2020-06-30	-0,02	-0,09	-0,02	0,02	0,01
2020-03-31	-0,02	-0,07	-0,01	0,30	0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,89.
Die Nettomarge für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Betriebsmarge für NETSTREIT Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,89	-0,07	0,31
2025-03-31	0,89	-0,07	0,30
2024-12-31	0,88	-0,03	0,29
2024-09-30	0,88	0,03	0,27
2024-06-30	0,88	0,05	0,26
2024-03-31	0,87	0,05	0,24
2023-12-31	0,88	0,06	0,22
2023-09-30	0,88	0,04	0,19
2023-06-30	0,87	0,04	0,19
2023-03-31	0,87	0,07	0,17
2022-12-31	0,87	0,08	0,14
2022-09-30	0,87	0,08	0,14
2022-06-30	0,88	0,11	0,13
2022-03-31	0,89	0,06	0,12
2021-12-31	0,89	0,05	0,12
2021-09-30	0,87	0,10	0,12
2021-06-30	0,87	0,01	0,07
2021-03-31	0,86	0,06	0,08
2020-12-31		0,02	0,04
2020-09-30	0,81	-0,26	0,00
2020-06-30	0,83	-0,36	0,09
2020-03-31	0,92	-0,30	0,13