NVCR Aktien-Finanzanalyse - NovoCure Limited (NasdaqGS) Stock

Übersicht

NovoCure Limited ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz auf der Isle of Man, das sich hauptsächlich mit der Entwicklung von medizinischen Geräten zur Behandlung verschiedener Krebsarten beschäftigt. Seine führende Technologie, Tumor Treating Fields (TTFields), verwendet elektrische Felder, die das Wachstum und die Teilung von Krebszellen unterbrechen sollen. Diese innovative Behandlung wird unter dem Markennamen Optune vermarktet und wird hauptsächlich im Kampf gegen Glioblastome eingesetzt, eine aggressive Form von Hirnkrebs. NovoCure ist bestrebt, die Anwendung seiner TTFields-Technologie durch laufende klinische Studien zu anderen Krebsarten, darunter Mesotheliom und Lungenkrebs, auszuweiten. Der Fokus des Unternehmens auf die Nutzung seiner proprietären Technologie zur Verbesserung der Ergebnisse bei der Krebsbehandlung stellt seinen wichtigsten Beitrag zur medizinischen Wissenschaft und Patientenversorgung in der Onkologie dar.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist 630,16 MM.
Die Betriebsergebnis für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -169,82 MM.
Die Nettoeinkommen für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -170,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	630,16	-169,82	-170,95
2025-03-31	621,71	-163,88	-164,19
2024-12-31	605,22	-167,54	-168,63
2024-09-30	577,74	-152,19	-149,78
2024-06-30	549,96	-178,35	-168,70
2024-03-31	525,66	-207,43	-192,74
2023-12-31	509,34	-226,16	-207,04
2023-09-30	503,98	-223,52	-197,27
2023-06-30	507,66	-189,89	-174,36
2023-03-31	522,48	-148,35	-140,95
2022-12-31	537,84	-88,91	-92,53
2022-09-30	542,62	-69,30	-81,69
2022-06-30	545,23	-53,24	-68,24
2022-03-31	537,88	-44,41	-58,87
2021-12-31	535,03	-43,69	-58,35
2021-09-30	545,77	-8,43	-26,98
2021-06-30	544,83	15,14	-4,57
2021-03-31	527,23	34,10	11,73
2020-12-31	494,37	30,81	19,81
2020-09-30	449,65	18,79	19,15
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,39	-1,39
2024-06-30	-1,57	-1,58
2024-03-31	-1,80	-1,81
2023-12-31	-1,95	-1,95
2023-09-30	-1,86	-1,86
2023-06-30	-1,65	-1,65
2023-03-31	-1,34	-1,34
2022-12-31	-0,88	-0,88
2022-09-30	-0,78	-0,78
2022-06-30	-0,66	-0,65
2022-03-31	-0,57	-0,56
2021-12-31	-0,56	-0,56
2021-09-30	-0,26	-0,27
2021-06-30	-0,04	-0,04
2021-03-31	0,12	0,10
2020-12-31	0,20	0,18
2020-09-30	0,19	0,19
2020-06-30	0,12	0,12
2020-03-31	0,09	0,10

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -44,68 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist 17,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist 10,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	-44,68	17,50	10,42
2025-03-31	-30,46	-392,93	95,35
2024-12-31	-26,37	-140,24	90,31
2024-09-30	-37,48	-19,53	89,54
2024-06-30	-67,17	-12,47	90,61
2024-03-31	-88,18	348,08	10,80
2023-12-31	-73,34	184,15	15,79
2023-09-30	-62,48	-42,41	17,29
2023-06-30	-20,75	-209,91	20,32
2023-03-31	17,75	-40,26	17,55
2022-12-31	30,79	-139,96	15,49
2022-09-30	48,90	-510,99	15,73
2022-06-30	50,88	-58,04	14,56
2022-03-31	61,29	-216,41	20,89
2021-12-31	82,76	-144,83	25,70
2021-09-30	121,83	-259,38	592,90
2021-06-30	128,40	-414,87	449,38
2021-03-31	114,97	-415,56	443,66
2020-12-31	99,15	-472,85	440,21
2020-09-30	52,63	94,03	-122,06
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist 5,49.
Die p/tbv für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist 5,49.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		5,49	5,49
2025-03-31	-12,29	5,76	5,76
2024-12-31		9,02	9,02
2024-09-30	-10,01	4,67	4,67
2024-06-30	-9,55	5,12	5,12
2024-03-31	-7,57	4,33	4,33
2023-12-31	-8,09	4,06	4,06
2023-09-30	-9,87	4,14	4,14
2023-06-30	-31,16	10,16	10,16
2023-03-31	-68,57	14,38
2022-12-31		17,29	17,29
2022-09-30		18,02	18,02
2022-06-30	-123,65	16,70	16,70
2022-03-31	-148,27	21,08	21,08
2021-12-31	-288,91	18,86	18,86
2021-09-30	-2.629,93	30,24	30,24
2021-06-30
2021-03-31	696,92	21,96	21,96
2020-12-31	409,22	17,01	17,01
2020-09-30	420,76	26,24	26,24
2020-06-30	678,30	29,88	29,88
2020-03-31	896,05	32,86	32,86

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,06
2025-03-31	-0,05	-0,06
2024-12-31	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,09	-0,06
2024-03-31	-0,10	-0,06
2023-12-31	-0,09	-0,05
2023-09-30	-0,08	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,00
2022-06-30	-0,01	-0,00
2022-03-31	-0,01	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	-0,00
2020-09-30	0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
Die Rogen für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,45.
Die roisch für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die Topf für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,31.
Die okroisch für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,14	-0,45	-0,15	-0,31	-0,03
2025-03-31	-0,15	-0,47	-0,16	-0,07	-0,03
2024-12-31	-0,13	-0,41	-0,14	0,03	-0,04
2024-09-30	-0,15	-0,43	-0,16	0,01	-0,06
2024-06-30	-0,16	-0,45	-0,20	0,28	-0,09
2024-03-31	-0,17	-0,47	-0,21	0,13	-0,08
2023-12-31	-0,17	-0,44	-0,20	-0,09	-0,06
2023-09-30	-0,15	-0,39	-0,17	-0,21	-0,02
2023-06-30	-0,12	-0,32	-0,17	-0,21	-0,02
2023-03-31	-0,08	-0,21	-0,14	-0,00	0,02
2022-12-31	-0,07	-0,20	-0,08	-0,44	0,05
2022-09-30	-0,06	-0,17	-0,08	-0,44	0,05
2022-06-30	-0,05	-0,15	-0,07	0,01	0,05
2022-03-31	-0,05	-0,16	-0,06	-0,13	0,06
2021-12-31	-0,03	-0,06	-0,06	-0,04	0,12
2021-09-30	-0,06	-0,01	-0,03	0,46	0,13
2021-06-30	-0,01	-0,02	-0,00	0,17	0,13
2021-03-31	0,02	0,05	0,01	0,15	0,12
2020-12-31	0,04	0,09	0,02	0,07	0,11
2020-09-30	0,04	0,10	0,04	0,05	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,03	0,04	0,08
2020-03-31	0,02	0,07	0,02	0,07	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,77.
Die Nettomarge für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,26.
Die Betriebsmarge für NovoCure Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,26.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,77	-0,26	-0,26
2025-03-31	0,77	-0,28	-0,28
2024-12-31	0,77	-0,26	-0,26
2024-09-30	0,76	-0,31	-0,32
2024-06-30	0,75	-0,37	-0,39
2024-03-31	0,75	-0,41	-0,46
2023-12-31	0,75	-0,39	-0,44
2023-09-30	0,76	-0,34	-0,37
2023-06-30	0,78	-0,34	-0,37
2023-03-31	0,79	-0,27	-0,28
2022-12-31	0,79	-0,15	-0,13
2022-09-30	0,79	-0,15	-0,13
2022-06-30	0,79	-0,13	-0,10
2022-03-31	0,79	-0,11	-0,08
2021-12-31	0,79	-0,11	-0,08
2021-09-30	0,80	-0,05	-0,02
2021-06-30	0,80	-0,01	0,03
2021-03-31	0,80	0,02	0,06
2020-12-31	0,78	0,04	0,06
2020-09-30	0,77	0,04	0,04
2020-06-30	0,76	0,03	0,02
2020-03-31	0,76	0,02	0,01