PLMR Aktien-Finanzanalyse - Palomar Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Palomar Holdings, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Spezialversicherungsbranche für Sachgüter tätig. Das Unternehmen konzentriert sich auf Märkte, die von traditionellen Versicherungsanbietern nicht ausreichend abgedeckt werden, und legt dabei den Schwerpunkt auf die Bewältigung komplexer Risiken. Sein Portfolio umfasst Erdbebenversicherungen für Wohn- und Gewerbeimmobilien, spezielle Eigenheimversicherungen und andere einzigartige Produkte wie Hochwasser-, Wind- und gewerbliche Allgefahrenversicherungen. Die Strategie von Palomar basiert auf der Nutzung modernster Analysen und Underwriting-Expertise, um innovative Versicherungslösungen anzubieten. Das Unternehmen ist insbesondere für die Verwendung proprietärer Analysen bekannt, die seine Risikobewertungsfähigkeiten verbessern und es ihm ermöglichen, Nischenversicherungssegmente effektiv zu bedienen und zu bepreisen. Palomar ist ein wesentlicher Bestandteil seiner Mission und strebt kontinuierlich danach, sein Produktangebot und seine geografische Präsenz zu erweitern und seine Präsenz im Spezialversicherungssektor zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 682,21 MM.
Die Betriebsergebnis für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 197,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 154,91 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	682,21	197,40	154,91
2025-03-31	609,96	171,04	134,11
2024-12-31	553,86	152,33	117,57
2024-09-30	503,50	141,57	108,50
2024-06-30	445,93	128,38	96,44
2024-03-31	405,26	118,86	88,27
2023-12-31	375,93	107,42	79,20
2023-09-30	359,16	98,51	72,06
2023-06-30	348,91	78,58	57,92
2023-03-31	338,18	72,90	54,95
2022-12-31	327,09	68,42	52,17
2022-09-30	311,63	64,48	50,04
2022-06-30	298,60	59,14	46,00
2022-03-31	276,66	56,25	43,75
2021-12-31	247,79	57,18	45,85
2021-09-30	216,92	33,34	27,37
2021-06-30	194,25	11,38	11,44
2021-03-31	179,69	11,17	11,11
2020-12-31	168,46	6,22	6,26
2020-09-30	160,79	23,03	18,98

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,86.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,68.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	5,86	5,68
2025-03-31	5,16	5,02
2024-12-31	4,61	4,48
2024-09-30	4,33	4,22
2024-06-30	3,88	3,80
2024-03-31	3,56	3,49
2023-12-31	3,19	3,13
2023-09-30	2,89	2,83
2023-06-30	2,31	2,26
2023-03-31	2,19	2,14
2022-12-31	2,07	2,02
2022-09-30	1,98	1,93
2022-06-30	1,82	1,78
2022-03-31	1,72	1,69
2021-12-31	1,80	1,76
2021-09-30	1,07	1,04
2021-06-30	0,45	0,44
2021-03-31	0,44	0,42
2020-12-31	0,25	0,24
2020-09-30	0,78	0,75

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 380,97 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -473,94 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 126,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	380,97	-473,94	126,27
2025-03-31	315,21	-341,86	84,20
2024-12-31	261,16	-306,24	73,77
2024-09-30	210,79	-249,21	71,71
2024-06-30	181,16	-120,57	-71,17
2024-03-31	131,79	-110,91	-39,48
2023-12-31	116,11	-128,48	-3,94
2023-09-30	168,88	-139,54	-5,59
2023-06-30	109,99	-108,22	20,33
2023-03-31	137,83	-135,69	31,28
2022-12-31	169,58	-156,81	5,02
2022-09-30	145,33	-163,81	6,39
2022-06-30	177,68	-172,88	6,09
2022-03-31	150,06	-115,02	-11,94
2021-12-31	87,81	-58,19	-13,04
2021-09-30	50,35	-9,84	-13,08
2021-06-30	25,93	-97,13	-13,12
2021-03-31	22,64	-116,69	93,75
2020-12-31	57,49	-185,38	128,33
2020-09-30	50,21	-180,94	128,03

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,22.
Die p/tbv für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 5,39.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		5,22	5,39
2025-03-31		5,00	5,91
2024-12-31		3,93	4,56
2024-09-30	25,77	4,67	5,67
2024-06-30	22,95	4,04	4,83
2024-03-31	26,32	4,42	5,29
2023-12-31	19,02	3,25	3,92
2023-09-30	21,72	3,04	3,65
2023-06-30	26,57	3,61	4,26
2023-03-31	26,42	3,58	4,31
2022-12-31		3,10	3,77
2022-09-30		5,60	6,75
2022-06-30		4,26	5,13
2022-03-31	35,55	4,13	4,96
2021-12-31	60,15	4,36	5,26
2021-09-30	179,51	5,45	6,42
2021-06-30
2021-03-31	120,86	3,57	4,12
2020-12-31	214,10	3,68	4,23
2020-09-30	70,56	3,70	4,10

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,06	0,04
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,05	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die roisch für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,39.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,25	0,17	0,07	0,39
2025-03-31	0,06	0,23	0,16	0,04	0,35
2024-12-31	0,06	0,23	0,15	0,05	0,30
2024-09-30	0,06	0,23	0,17	-0,02	0,31
2024-06-30	0,06	0,22	0,16	-0,03	0,24
2024-03-31	0,06	0,21	0,15	-0,03	0,22
2023-12-31	0,06	0,20	0,15	0,05	0,36
2023-09-30	0,06	0,15	0,12	0,05	0,23
2023-06-30	0,05	0,15	0,12	0,05	0,23
2023-03-31	0,05	0,14	0,12	0,08	0,31
2022-12-31	0,06	0,13	0,13	-0,03	0,37
2022-09-30	0,05	0,12	0,13	-0,03	0,37
2022-06-30	0,05	0,12	0,12	0,03	0,45
2022-03-31	0,06	0,12	0,11	0,06	0,39
2021-12-31	0,04	0,08	0,12	0,04	0,11
2021-09-30	0,02	0,03	0,07	0,07	0,05
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,22	0,05
2021-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,05
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,15
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,31.
Die Nettomarge für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für Palomar Holdings, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,31	0,22	0,28
2025-03-31	0,28	0,21	0,28
2024-12-31	0,31	0,22	0,28
2024-09-30	0,32	0,22	0,29
2024-06-30	0,33	0,22	0,29
2024-03-31	0,33	0,21	0,29
2023-12-31	0,31	0,20	0,27
2023-09-30	0,26	0,17	0,23
2023-06-30	0,25	0,17	0,23
2023-03-31	0,21	0,16	0,22
2022-12-31	0,22	0,16	0,21
2022-09-30	0,22	0,16	0,21
2022-06-30	0,22	0,15	0,20
2022-03-31	0,23	0,16	0,20
2021-12-31	0,16	0,19	0,23
2021-09-30	0,07	0,13	0,15
2021-06-30	0,07	0,06	0,06
2021-03-31	0,07	0,06	0,06
2020-12-31		0,04	0,04
2020-09-30	0,15	0,12	0,14