PLUS Aktien-Finanzanalyse - ePlus inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

ePlus Inc. ist ein bedeutender Akteur in der IT-Branche mit Sitz in den USA. Das 1990 gegründete Unternehmen ist auf IT-Lösungen und -Dienste spezialisiert und möchte Unternehmen dabei helfen, ihre IT-Umgebungen zu optimieren und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Zu den Kernangeboten von ePlus gehören IT-Infrastrukturlösungen, Beratungs- und Transformationsdienste sowie Sicherheitslösungen für einen vielfältigen Kundenstamm aus verschiedenen Branchen wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen und dem Bildungswesen. Zu den bemerkenswerten Projekten gehört die maßgeschneiderte Bereitstellung robuster Cybersicherheitslösungen und Cloud-Infrastrukturdienste, die Unternehmen eine höhere Effizienz und sichere technologische Rahmenbedingungen bieten sollen. ePlus tätigt außerdem häufig strategische Akquisitionen, um seine Servicekapazitäten und Marktreichweite zu erweitern, was eine dynamische Wachstumsstrategie in der sich entwickelnden Technologielandschaft darstellt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.170,45 MM.
Die Betriebsergebnis für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 148,63 MM.
Die Nettoeinkommen für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 118,34 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.170,45	148,63	118,34
2025-03-31	2.068,79	142,09	107,98
2024-12-31	2.116,25	136,75	104,77
2024-09-30	2.114,34	146,50	107,91
2024-06-30	2.186,78	148,27	109,27
2024-03-31	2.225,30	159,94	115,78
2023-12-31	2.163,02	173,44	126,65
2023-09-30	2.277,44	183,19	135,06
2023-06-30	2.183,53	182,63	130,86
2023-03-31	2.067,72	169,15	119,36
2022-12-31	2.027,06	161,72	110,75
2022-09-30	1.898,42	149,68	101,48
2022-06-30	1.862,73	149,62	104,42
2022-03-31	1.821,02	147,93	105,60
2021-12-31	1.722,11	137,37	96,91
2021-09-30	1.654,88	130,64	92,12
2021-06-30	1.629,94	114,44	80,56
2021-03-31	1.568,32	108,84	74,40
2020-12-31	1.582,19	101,94	72,09
2020-09-30	1.583,58	99,20	70,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,48.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 4,46.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	4,48	4,46
2025-03-31	4,07	4,05
2024-12-31	3,94	3,91
2024-09-30	4,05	4,03
2024-06-30	4,10	4,08
2024-03-31	4,35	4,33
2023-12-31	4,76	4,76
2023-09-30	5,08	5,06
2023-06-30	4,92	4,91
2023-03-31	4,49	4,48
2022-12-31	4,17	4,14
2022-09-30	3,82	3,80
2022-06-30	3,93	3,90
2022-03-31	3,96	3,93
2021-12-31	3,63	3,60
2021-09-30	3,46	3,42
2021-06-30	3,02	2,99
2021-03-31	2,79	2,77
2020-12-31	2,70	2,69
2020-09-30	2,63	2,61

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 106,05 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 28,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist -7,26 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	106,05	28,90	-7,26
2025-03-31	302,14	-128,87	-37,58
2024-12-31	246,16	-133,44	-1,39
2024-09-30	313,61	-135,88	-73,50
2024-06-30	366,48	-0,77	-117,61
2024-03-31	248,45	-61,96	-36,62
2023-12-31	275,11	-59,14	-173,16
2023-09-30	114,58	-60,47	-69,68
2023-06-30	66,62	-80,33	30,54
2023-03-31	-15,43	-18,93	-20,95
2022-12-31	-46,07	1,56	34,73
2022-09-30	-5,24	0,14	42,74
2022-06-30	-58,38	3,20	42,79
2022-03-31	-20,57	-1,26	47,18
2021-12-31	2,72	-23,55	39,81
2021-09-30	-13,90	-46,63	-43,75
2021-06-30	57,98	-39,75	-68,35
2021-03-31	129,51	-35,76	-49,80
2020-12-31	5,80	-30,95	52,37
2020-09-30	-11,36	-5,10	122,01

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,94.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		1,94
2025-03-31		1,70
2024-12-31		2,05	2,99
2024-09-30	24,04	2,85	3,65
2024-06-30	16,95	2,18	2,82
2024-03-31	16,52	2,38	3,09
2023-12-31	15,74	2,51	3,32
2023-09-30	13,08	2,10	2,83
2023-06-30	13,69	2,03	2,60
2023-03-31	11,90	1,76
2022-12-31		1,69	2,21
2022-09-30		1,65	2,13
2022-06-30		2,16	2,81
2022-03-31	15,56	2,36	3,12
2021-12-31	15,80	2,37	3,20
2021-09-30	17,20	2,37	3,29
2021-06-30	15,86
2021-03-31	21,24	2,81	3,98
2020-12-31	21,92	2,90	4,20
2020-09-30	22,63	3,03	4,23

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,09	0,10
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,08	0,07
2023-09-30	0,10	0,08
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,10	0,09
2022-12-31	0,11	0,09
2022-09-30	0,12	0,10
2022-06-30	0,10	0,08
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,08	0,07
2021-09-30	0,08	0,07
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,06
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05

Managementeffektivität

Die lang für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die okroisch für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,12	0,10	0,12	0,27
2025-03-31	0,06	0,12	0,09	0,10	0,22
2024-12-31	0,07	0,12	0,10	0,10	0,28
2024-09-30	0,07	0,13	0,10	0,23	0,33
2024-06-30	0,08	0,15	0,11	0,14	0,23
2024-03-31	0,08	0,17	0,12	0,04	0,27
2023-12-31	0,10	0,19	0,13	-0,02	0,11
2023-09-30	0,10	0,19	0,12	0,02	0,06
2023-06-30	0,09	0,16	0,12	0,02	0,06
2023-03-31	0,09	0,17	0,11	-0,05	-0,01
2022-12-31	0,09	0,17	0,11	0,04	-0,01
2022-09-30	0,09	0,17	0,11	0,05	-0,01
2022-06-30	0,10	0,18	0,12	-0,01	-0,07
2022-03-31	0,09	0,17	0,11	0,03	-0,02
2021-12-31	0,08	0,17	0,11	0,02	-0,02
2021-09-30	0,08	0,15	0,12	-0,13	0,08
2021-06-30	0,08	0,16	0,13	-0,08	0,10
2021-03-31	0,08	0,15	0,10	0,06	0,17
2020-12-31	0,08	0,15	0,09	0,03	0,01
2020-09-30	0,08	0,16	0,09	0,13	-0,01

Gross Margins

Die Bruttomarge für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für ePlus inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,27	0,05	0,07
2025-03-31	0,25	0,05	0,06
2024-12-31	0,25	0,05	0,07
2024-09-30	0,24	0,05	0,07
2024-06-30	0,24	0,05	0,07
2024-03-31	0,26	0,06	0,08
2023-12-31	0,24	0,06	0,08
2023-09-30	0,25	0,06	0,08
2023-06-30	0,24	0,06	0,08
2023-03-31	0,24	0,06	0,08
2022-12-31	0,24	0,05	0,08
2022-09-30	0,24	0,05	0,08
2022-06-30	0,25	0,06	0,08
2022-03-31	0,25	0,06	0,08
2021-12-31	0,25	0,06	0,08
2021-09-30	0,24	0,06	0,08
2021-06-30	0,24	0,05	0,07
2021-03-31	0,25	0,05	0,07
2020-12-31	0,23	0,05	0,06
2020-09-30	0,24	0,04	0,06