PTON Aktien-Finanzanalyse - Peloton Interactive, Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Peloton Interactive, Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Gesundheits- und Fitnessbranche tätig und hat sich auf interaktive Fitnessprodukte spezialisiert. Das 2012 gegründete Unternehmen hat die Heimfitness durch seine fortschrittliche Ausrüstung, vor allem Indoor-Fahrräder und Laufbänder mit großen Touchscreen-Displays, die Fitnesskurse live und auf Abruf streamen, dramatisch verändert. Zu den wichtigsten Projekten von Peloton gehören die Erweiterung seines Produktökosystems und die Verbesserung seines abonnementbasierten Angebots an digitalen Inhalten. Das Unternehmen hat Technologie erfolgreich genutzt, um eine Community-basierte Plattform zu schaffen, die Benutzer mit professionellen Trainern verbindet. Der strategische Fokus von Peloton umfasst die globale Expansion, technologische Innovation und die Verbesserung der Benutzereinbindung, da das Unternehmen trotz wachsender Konkurrenz auf dem Markt für vernetzte Fitness führend sein will.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.490,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 85,20 MM.
Die Nettoeinkommen für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -118,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.490,80	85,20	-118,90
2025-03-31	2.527,50	-36,50	-171,00
2024-12-31	2.621,20	-124,50	-290,60
2024-09-30	2.690,80	-265,70	-393,50
2024-06-30	2.700,50	-396,40	-551,90
2024-03-31	2.699,00	-517,20	-763,20
2023-12-31	2.730,20	-559,50	-871,90
2023-09-30	2.779,30	-624,20	-1.012,50
2023-06-30	2.800,20	-734,70	-1.261,70
2023-03-31	2.836,80	-1.033,20	-2.275,20
2022-12-31	3.052,30	-1.230,10	-2.756,30
2022-09-30	3.393,50	-1.389,60	-2.860,20
2022-06-30	3.582,10	-1.468,50	-2.827,70
2022-03-31	3.840,30	-1.311,40	-1.885,60
2021-12-31	4.138,20	-973,40	-1.137,10
2021-09-30	4.069,10	-523,20	-634,30
2021-06-30	4.021,80	-147,50	-189,00
2021-03-31	3.692,10	234,30	213,30
2020-12-31	2.954,30	213,80	166,40
2020-09-30	2.355,80	102,90	47,50

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,30.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-0,30
2025-03-31	-0,45	-0,45
2024-12-31	-0,77	-0,77
2024-09-30	-1,06	-1,06
2024-06-30	-1,51
2024-03-31	-2,11	-2,11
2023-12-31	-2,44	-2,44
2023-09-30	-2,88	-2,88
2023-06-30	-3,64
2023-03-31	-6,65	-6,65
2022-12-31	-8,15	-8,15
2022-09-30	-8,62	-8,62
2022-06-30	-8,77
2022-03-31	-6,03	-6,04
2021-12-31	-3,75	-3,76
2021-09-30	-2,14	-2,13
2021-06-30	-0,64
2021-03-31	0,73	0,65
2020-12-31	0,58	0,54
2020-09-30	0,17	0,16

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 333,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	333,00	-5,10	1,70
2025-03-31	248,60	-7,10	-121,30
2024-12-31	163,50	23,90	-107,20
2024-09-30	25,60	33,30	-97,80
2024-06-30	-66,10	26,80	-94,40
2024-03-31	-154,20	15,00	35,80
2023-12-31	-206,70	-15,80	65,70
2023-09-30	-264,00	-30,40	82,90
2023-06-30	-387,60	-69,90	76,80
2023-03-31	-674,40	-121,10	776,10
2022-12-31	-1.303,70	-195,80	755,80
2022-09-30	-1.661,80	80,40	1.987,60
2022-06-30	-2.020,00	153,30	2.015,10
2022-03-31	-2.276,80	-128,70	1.335,30
2021-12-31	-1.757,80	61,20	2.160,40
2021-09-30	-1.112,80	-618,20	927,60
2021-06-30	-239,70	-585,10	916,80
2021-03-31	686,60	-68,80	921,40
2020-12-31	853,70	-217,20	81,90
2020-09-30	764,70	-771,70	60,60

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -16,14.
Die p/Buch für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,62.
Die p/tbv für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -5,11.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-16,14	-5,62	-5,11
2025-03-31		-4,74	-4,30
2024-12-31		-6,78	-6,10
2024-09-30	-3,12	-3,32	-3,00
2024-06-30	-1,67	-2,16	-1,97
2024-03-31		-3,25	-2,89
2023-12-31	-2,16	-5,91	-5,04
2023-09-30	-1,43	-6,12	-4,99
2023-06-30	-1,16	-20,81	-13,38
2023-03-31	-1,42	128,76
2022-12-31	-0,95	10,46	15,02
2022-09-30		3,89	4,51
2022-06-30		1,77	2,08
2022-03-31	-7,71	3,70	4,58
2021-12-31	-18,62	7,84	11,18
2021-09-30	-138,42	14,91	20,18
2021-06-30
2021-03-31	25,78	2,76	2,97
2020-12-31	32,64	2,82	2,94
2020-09-30	113,47	2,99	3,09

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,20
2025-03-31	-0,10	-0,36
2024-12-31	-0,10	-0,33
2024-09-30	-0,22	-0,58
2024-06-30	-0,35	-0,75
2024-03-31	-0,34	-0,62
2023-12-31	-0,32	-0,48
2023-09-30	-0,47	-0,53
2023-06-30	-0,65	-0,51
2023-03-31	-0,58	-0,31
2022-12-31	-0,82	-0,33
2022-09-30	-1,05	-0,43
2022-06-30	-0,61	-0,23
2022-03-31	-0,14	-0,05
2021-12-31	-0,05	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,05	-0,01
2020-12-31	0,04	-0,01
2020-09-30	0,01	-0,02

Managementeffektivität

Die lang für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die roisch für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die Topf für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die okroisch für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,08		-0,11	0,08	0,17
2025-03-31	-0,12		-0,19	0,05	0,11
2024-12-31	-0,15		-0,25	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,21		-0,35	-0,09	-0,04
2024-06-30	-0,25		-0,44	-0,06	-0,09
2024-03-31	-0,26	-28,59	-0,47	-0,08	-0,11
2023-12-31	-0,28	-3,92	-0,51	-0,10	-0,13
2023-09-30	-0,31	-2,09	-0,61	-0,18	-0,19
2023-06-30	-0,56	-3,77	-0,61	-0,18	-0,19
2023-03-31	-0,62	-1,57	-1,00	-0,01	-0,30
2022-12-31	-0,65	-1,90	-1,05	0,15	-0,61
2022-09-30	-0,64	-1,87	-1,10	0,15	-0,64
2022-06-30	-0,42	-1,07	-1,24	0,05	-0,90
2022-03-31	-0,24	-0,57	-0,55	-0,32	-0,67
2021-12-31	-0,16	-0,33	-0,28	0,11	-0,35
2021-09-30	-0,05	-0,10	-0,20	-0,26	-0,07
2021-06-30	-0,06	-0,11	-0,06	0,03	-0,07
2021-03-31	0,08	0,14	0,06	0,45	0,20
2020-12-31	0,06	0,11	0,07	0,28	0,34
2020-09-30	0,02	0,03	0,02	0,02	0,32

Gross Margins

Die Bruttomarge für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Betriebsmarge für Peloton Interactive, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,50	-0,07	-0,01
2025-03-31	0,47	-0,11	-0,04
2024-12-31	0,46	-0,15	-0,10
2024-09-30	0,45	-0,20	-0,15
2024-06-30	0,41	-0,28	-0,15
2024-03-31	0,39	-0,32	-0,21
2023-12-31	0,36	-0,36	-0,22
2023-09-30	0,33	-0,45	-0,27
2023-06-30	0,25	-0,45	-0,27
2023-03-31	0,20	-0,80	-0,33
2022-12-31	0,19	-0,84	-0,40
2022-09-30	0,19	-0,84	-0,40
2022-06-30	0,26	-0,79	-0,46
2022-03-31	0,30	-0,49	-0,34
2021-12-31	0,34	-0,27	-0,25
2021-09-30	0,36	-0,16	-0,13
2021-06-30		-0,05	-0,05
2021-03-31	0,40	0,06	0,06
2020-12-31	0,44	0,06	0,07
2020-09-30	0,45	0,02	0,04