PUMP Aktien-Finanzanalyse - ProPetro Holding Corp. (NYSE) Stock

Übersicht

ProPetro Holding Corp. mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Dienstleister in der Ölfelddienstleistungsbranche, der sich hauptsächlich auf den nordamerikanischen Markt für unkonventionelles Schieferöl konzentriert. Das Unternehmen ist auf Fracking-, Zementierungs- und Coiled-Tubing-Dienste spezialisiert, die auf große Öl- und Erdgasbecken zugeschnitten sind. Eines seiner wichtigsten Projekte umfasst die Bereitstellung integrierter Fracking-Dienste zur Steigerung der Kohlenwasserstoffproduktion, die den sich entwickelnden Anforderungen des Permian Basin, einer der produktivsten Ölregionen der USA, gerecht werden. ProPetro legt Wert auf Innovationen in der Fracking-Technologie und -Effizienz und zielt darauf ab, umweltbewusste und kostengünstige Lösungen zu liefern, die mit dem Streben der Branche nach Nachhaltigkeit und reduziertem betrieblichen Fußabdruck im Einklang stehen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.366,99 MM.
Die Betriebsergebnis für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 47,22 MM.
Die Nettoeinkommen für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -151,68 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.366,99	47,22	-151,68
2025-03-31	1.397,86	46,50	-148,19
2024-12-31	1.444,29	56,82	-137,86
2024-09-30	1.471,51	49,84	-137,91
2024-06-30	1.534,44	96,17	33,91
2024-03-31	1.612,67	161,86	76,83
2023-12-31	1.630,40	208,22	85,63
2023-09-30	1.631,55	274,37	115,78
2023-06-30	1.540,76	260,87	91,06
2023-03-31	1.420,59	219,52	18,95
2022-12-31	1.279,70	156,20	2,03
2022-09-30	1.176,85	94,72	-31,24
2022-06-30	1.093,93	57,19	-46,34
2022-03-31	995,74	29,99	-21,99
2021-12-31	874,51	-10,52	-54,19
2021-09-30	782,79	-27,27	-78,06
2021-06-30	666,40	-57,52	-102,18
2021-03-31	555,62	-73,48	-119,59
2020-12-31	789,23	-22,07	-107,02
2020-09-30	1.069,68	53,29	-40,23

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -1,46.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -1,47.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	-1,46	-1,47
2025-03-31	-1,42	-1,42
2024-12-31	-1,31	-1,31
2024-09-30	-1,29	-1,29
2024-06-30	0,31	0,31
2024-03-31	0,69	0,69
2023-12-31	0,76	0,76
2023-09-30	1,02	1,02
2023-06-30	0,82	0,81
2023-03-31	0,17	0,18
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	-0,30	-0,31
2022-06-30	-0,45	-0,45
2022-03-31	-0,21	-0,22
2021-12-31	-0,53	-0,53
2021-09-30	-0,77	-0,77
2021-06-30	-1,01	-1,01
2021-03-31	-1,18	-1,18
2020-12-31	-1,06	-1,06
2020-09-30	-0,40	-0,40

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 181,44 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -132,70 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -40,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	181,44	-132,70	-40,78
2025-03-31	232,16	-154,09	-61,14
2024-12-31	252,29	-155,10	-80,11
2024-09-30	284,10	-201,96	-89,91
2024-06-30	367,49	-253,32	-109,40
2024-03-31	376,50	-304,22	-70,61
2023-12-31	374,74	-384,13	-46,12
2023-09-30	430,55	-422,56	3,13
2023-06-30	384,13	-429,91	38,10
2023-03-31	348,32	-399,45	25,15
2022-12-31	300,43	-349,75	26,26
2022-09-30	220,41	-258,70	-3,10
2022-06-30	196,54	-194,94	-4,51
2022-03-31	162,88	-146,07	-1,90
2021-12-31	154,71	-104,29	-7,28
2021-09-30	130,36	-97,59	-2,42
2021-06-30	103,69	-67,11	-1,19
2021-03-31	94,41	-69,93	-112,34
2020-12-31	139,12	-94,22	-125,17
2020-09-30	265,69	-189,91	-130,71

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -4,17.
Die p/Buch für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
Die p/tbv für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,81.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-4,17	0,75	0,81
2025-03-31		0,93	1,01
2024-12-31		1,14	1,28
2024-09-30	23,16	0,80	0,89
2024-06-30	11,79	0,91	0,98
2024-03-31		0,86	0,93
2023-12-31	8,16	0,92	0,99
2023-09-30	13,16	1,19	1,29
2023-06-30	49,45	0,95	1,04
2023-03-31	406,94	0,87
2022-12-31		1,43	1,43
2022-09-30		1,03	1,03
2022-06-30		1,23	1,23
2022-03-31	-26,68	1,75	1,75
2021-12-31	-10,71	0,99	0,99
2021-09-30	-8,74	1,06	1,06
2021-06-30
2021-03-31	-11,67	1,65	1,65
2020-12-31	-12,90	1,59	1,59
2020-09-30	-34,31	1,51	1,51

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,31.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,31	-0,01
2025-03-31	-0,22	-0,01
2024-12-31	-0,18	-0,02
2024-09-30	0,07	0,08
2024-06-30	0,12	0,04
2024-03-31	0,13	0,02
2023-12-31	0,16	0,01
2023-09-30	0,10	-0,02
2023-06-30	0,03	-0,06
2023-03-31	0,01	-0,07
2022-12-31	-0,03	-0,05
2022-09-30	-0,07	-0,09
2022-06-30	-0,03	-0,04
2022-03-31	-0,05	-0,03
2021-12-31	-0,14	-0,01
2021-09-30	-0,16	0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	0,06
2020-12-31	-0,10	0,08
2020-09-30	-0,03	0,09

Managementeffektivität

Die lang für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die Rogen für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die roisch für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die Topf für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,10	-0,15	-0,15	0,02	0,23
2025-03-31	-0,09	-0,14	-0,14	0,02	0,25
2024-12-31	-0,09	-0,14	-0,14	-0,01	0,28
2024-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,32
2024-06-30	0,06	0,08	0,07	0,00	0,32
2024-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,05	0,33
2023-12-31	0,10	0,14	0,10	0,01	0,38
2023-09-30	0,09	0,11	0,08	-0,01	0,36
2023-06-30	0,02	0,11	0,09	-0,01	0,37
2023-03-31	0,00	0,00	0,02	-0,03	0,34
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	0,27
2022-09-30	-0,04	-0,05	-0,04	-0,05	0,27
2022-06-30	-0,02	-0,03	-0,06	-0,00	0,24
2022-03-31	-0,05	-0,06	-0,03	0,02	0,19
2021-12-31	-0,07	-0,09	-0,07	0,05	0,15
2021-09-30	-0,09	-0,11	-0,09	0,04	0,12
2021-06-30	-0,09	-0,11	-0,12	0,04	0,12
2021-03-31	-0,09	-0,12	-0,14	-0,10	0,11
2020-12-31	-0,07	-0,11	-0,12	-0,09	0,16
2020-09-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	0,26

Gross Margins

Die Bruttomarge für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -0,11.
Die Betriebsmarge für ProPetro Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,27	-0,11	0,03
2025-03-31	0,29	-0,10	0,04
2024-12-31	0,27	-0,09	0,05
2024-09-30	0,29	0,02	0,08
2024-06-30	0,30	0,05	0,10
2024-03-31	0,31	0,05	0,12
2023-12-31	0,32	0,07	0,14
2023-09-30	0,32	0,06	0,15
2023-06-30	0,32	0,06	0,15
2023-03-31	0,31	0,01	0,15
2022-12-31	0,30	-0,03	0,11
2022-09-30	0,28	-0,03	0,11
2022-06-30	0,26	-0,04	0,07
2022-03-31	0,24	-0,02	0,03
2021-12-31	0,25	-0,06	-0,01
2021-09-30	0,25	-0,10	-0,03
2021-06-30	0,25	-0,15	-0,08
2021-03-31	0,27	-0,22	-0,13
2020-12-31	0,26	-0,14	-0,03
2020-09-30	0,28	-0,04	0,05