SHOP Aktien-Finanzanalyse - Shopify Inc. (NasdaqGS) Stock

Übersicht

Shopify Inc. mit Sitz in Kanada ist eine weltweit führende E-Commerce-Plattform, die es Unternehmen jeder Größe ermöglicht, ihre Geschäfte über mehrere Vertriebskanäle hinweg zu gestalten, einzurichten und zu verwalten. Shopify bietet eine leistungsstarke Suite von Diensten, darunter Zahlungs-, Marketing- und Kundenbindungstools, und untermauert sein Geschäftsethos mit der neuesten cloudbasierten Multi-Channel-Commerce-Technologie. Durch die Entwicklung von Partnerschaften und umfassenden Integrationen verbessert Shopify sein Ökosystem und bietet Benutzern die Möglichkeit, eine breitere Kundenbasis zu erreichen. Zu den wichtigsten Initiativen gehören die Einführung von Shopify Plus für Großhändler und die Entwicklung eines eigenen Zahlungsgateways, Shopify Payments. Das Unternehmen konzentriert sich auf kontinuierliche Innovation und veranschaulicht dies durch strategische Akquisitionen und ständige Plattformverbesserungen, um seine Marktposition zu stärken und die Geschäftsskalierbarkeit für seine Benutzer zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 10.014,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.541,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.345,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	10.014,00	1.541,00	2.345,00
2025-03-31	9.379,00	1.388,00	1.610,00
2024-12-31	8.880,00	1.247,00	2.019,00
2024-09-30	8.212,00	862,00	1.383,00
2024-06-30	7.764,00	893,00	1.273,00
2024-03-31	7.413,00	548,00	-209,00
2023-12-31	7.060,00	260,00	132,00
2023-09-30	6.651,00	161,00	-1.148,00
2023-06-30	6.303,00	-518,00	-2.025,00
2023-03-31	5.904,00	-549,00	-1.918,00
2022-12-31	5.600,00	-476,00	-3.460,00
2022-09-30	5.245,02	-490,78	-3.208,31
2022-06-30	5.002,76	-132,43	-1.900,88
2022-03-31	4.827,21	173,00	182,21
2021-12-31	4.611,86	380,50	2.914,66
2021-09-30	4.209,58	463,48	3.409,84
2021-06-30	3.853,24	474,43	2.452,48
2021-03-31	3.448,14	362,28	1.609,38
2020-12-31	2.929,49	173,62	319,51
2020-09-30	2.456,91	26,99	196,41

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,81.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,79.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,81	1,79
2025-03-31	1,25	1,23
2024-12-31	1,57	1,55
2024-09-30	1,07	1,06
2024-06-30	0,99	0,98
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30	-0,90	-0,90
2023-06-30	-1,59	-1,59
2023-03-31	-1,51	-1,51
2022-12-31	-2,73	-2,73
2022-09-30	-2,54	-2,54
2022-06-30	-1,51	-1,51
2022-03-31	0,15	0,14
2021-12-31	2,34	2,29
2021-09-30	2,75	2,70
2021-06-30	2,00	1,95
2021-03-31	1,33	1,28
2020-12-31	0,27	0,26
2020-09-30	0,17	0,16

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1.833,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist -2.006,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 158,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.833,00	-2.006,00	158,00
2025-03-31	1.745,00	-2.178,00	117,00
2024-12-31	1.616,00	-1.586,00	61,00
2024-09-30	1.449,00	-1.271,00	29,00
2024-06-30	1.304,00	-1.403,00	34,00
2024-03-31	1.082,00	-1.252,00	57,00
2023-12-31	944,00	-1.244,00	60,00
2023-09-30	594,00	-739,00	50,00
2023-06-30	182,00	-1.962,00	42,00
2023-03-31	-11,00	-706,00	18,00
2022-12-31	-136,00	-719,00	18,00
2022-09-30	57,74	-889,17	47,15
2022-06-30	233,61	699,16	73,30
2022-03-31	375,03	-792,69	91,67
2021-12-31	535,71	-2.379,07	1.649,76
2021-09-30	489,34	-3.029,18	1.634,35
2021-06-30	536,83	-3.711,95	3.643,27
2021-03-31	645,60	-3.950,22	5.102,02
2020-12-31	424,96	-1.931,85	3.557,35
2020-09-30	232,48	-1.810,56	3.547,65

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 92,94.
Die p/Buch für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 13,54.
Die p/tbv für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 14,22.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	92,94	13,54	14,22
2025-03-31	58,21	10,17	10,60
2024-12-31		12,79	13,42
2024-09-30	75,38	10,46	11,03
2024-06-30	-409,39	9,62	10,14
2024-03-31		11,17	11,76
2023-12-31	-87,22	12,09	12,80
2023-09-30	-34,60	9,39	10,00
2023-06-30	-42,51	9,64	13,11
2023-03-31	-19,63	8,25
2022-12-31		5,08	6,85
2022-09-30		3,93	4,17
2022-06-30		0,40	0,42
2022-03-31	29,18	7,64	7,99
2021-12-31	50,76	15,22	15,91
2021-09-30	69,13	16,75	17,51
2021-06-30
2021-03-31	35,53	6,26	6,57
2020-12-31	176,39	8,81	9,47
2020-09-30	285,51	9,08	9,80

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,00
2025-03-31	0,02	0,00
2024-12-31	0,01	-0,01
2024-09-30	0,01	-0,01
2024-06-30	-0,00	-0,01
2024-03-31	0,00	-0,00
2023-12-31	-0,01	-0,00
2023-09-30	-0,03	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,01
2023-03-31	-0,05	-0,01
2022-12-31	-0,08	0,00
2022-09-30	-0,06	0,02
2022-06-30	0,05	0,36
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	-0,00

Managementeffektivität

Die lang für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Rogen für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die roisch für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,14	0,18	0,13	-0,03	0,14
2025-03-31	0,18	0,23	0,14	0,01	0,11
2024-12-31	0,12	0,15	0,12	0,02	0,13
2024-09-30	0,12	0,15	0,12	-0,01	0,13
2024-06-30	-0,02	-0,02	-0,02	-0,01	0,11
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,09
2023-12-31	-0,10	-0,13	-0,12	-0,01	0,06
2023-09-30	-0,19	-0,23	-0,24	-0,20	0,02
2023-06-30	-0,18	-0,22	-0,24	-0,20	0,02
2023-03-31	-0,29	-0,35	-0,19	-0,07	-0,00
2022-12-31	-0,24	-0,28	-0,32	-0,08	-0,01
2022-09-30	-0,14	-0,17	-0,32	-0,08	-0,01
2022-06-30	0,02	0,02	-0,19	0,10	0,01
2022-03-31	0,27	0,32	0,02	-0,03	0,03
2021-12-31	0,44	0,53	0,24	-0,02	0,04
2021-09-30	0,33	0,40	0,27	-0,07	0,05
2021-06-30	0,48	0,53	0,22	0,04	0,05
2021-03-31	0,46	0,53	0,16	0,18	0,06
2020-12-31	0,09	0,11	0,04	0,28	0,06
2020-09-30	0,06	0,07	0,03	0,28	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,50.
Die Nettomarge für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Betriebsmarge für Shopify Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,50	0,17	0,15
2025-03-31	0,50	0,23	0,14
2024-12-31	0,51	0,17	0,13
2024-09-30	0,51	0,16	0,12
2024-06-30	0,51	-0,03	0,07
2024-03-31	0,50	0,02	0,04
2023-12-31	0,49	-0,17	-0,02
2023-09-30	0,48	-0,32	-0,08
2023-06-30	0,48	-0,32	-0,08
2023-03-31	0,49	-0,32	-0,09
2022-12-31	0,50	-0,61	-0,08
2022-09-30	0,52	-0,61	-0,08
2022-06-30	0,53	-0,38	-0,03
2022-03-31	0,54	0,04	0,02
2021-12-31	0,54	0,63	0,06
2021-09-30	0,54	0,81	0,11
2021-06-30	0,54	0,64	0,12
2021-03-31	0,53	0,47	0,09
2020-12-31	0,53	0,11	0,06
2020-09-30	0,53	0,08	0,01