SJM Aktien-Finanzanalyse - The J. M. Smucker Company (NYSE) Stock

Übersicht

Die in den USA ansässige JM Smucker Company ist vorwiegend in der Industrie für verarbeitete und verpackte Waren tätig und konzentriert sich dabei insbesondere auf Lebensmittel. Das Unternehmen ist für sein vielfältiges Angebot an Lebensmitteln und Getränken bekannt, zu dem unter anderem Kaffee, Fruchtaufstriche, Erdnussbutter und gezuckerte Kondensmilch gehören. Ein Schlüsselprojekt in ihrem Portfolio umfasst Nachhaltigkeit und ethische Beschaffung, wie beispielsweise ihr Kaffeesegment zeigt, das sich zu verantwortungsvoll beschafften Bohnen verpflichtet, um die Nachfrage der Verbraucher nach ethischen Produkten zu erfüllen. Darüber hinaus unterstreichen Smuckers strategische Akquisitionen, wie beispielsweise der Kauf von Ainsworth Pet Nutrition, ihre Expansion in angrenzende Märkte, diversifizieren ihr Portfolio weiter und stärken ihre Marktposition im Sektor verpackter Waren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 8.726,10 MM.
Die Betriebsergebnis für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 1.653,70 MM.
Die Nettoeinkommen für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -1.230,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	8.726,10	1.653,70	-1.230,80
2025-01-31	8.788,00	1.700,90	-256,70
2024-10-31	8.831,20	1.633,40	526,00
2024-07-31	8.498,60	1.501,10	745,40
2024-04-30	8.178,70	1.451,80	744,00
2024-01-31	8.207,80	1.392,30	-101,80
2023-10-31	8.194,90	1.313,20	-13,70
2023-07-31	8.461,40	1.293,40	-17,50
2023-04-30	8.529,20	1.180,40	-91,30
2023-01-31	8.328,20	1.098,90	711,50
2022-10-31	8.169,00	1.080,20	572,70
2022-07-31	8.013,90	1.092,90	587,60
2022-04-30	7.998,90	1.178,10	631,70
2022-01-31	7.885,30	1.133,80	576,60
2021-10-31	7.904,90	1.206,20	768,40
2021-07-31	7.888,90	1.277,40	793,20
2021-04-30	8.002,70	1.372,70	876,30
2021-01-31	8.174,50	1.462,90	955,60
2020-10-31	8.070,10	1.436,10	881,50

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -11,57.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -11,57.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30	-11,57	-11,57
2025-01-31	-2,42	-2,42
2024-10-31	4,96	4,95
2024-07-31	7,09	7,08
2024-04-30	7,15	7,13
2024-01-31	-0,97	-0,98
2023-10-31	-0,13	-0,13
2023-07-31	-0,16	-0,17
2023-04-30	-0,86	-0,86
2023-01-31	6,66	6,65
2022-10-31	5,34	5,34
2022-07-31	5,45	5,45
2022-04-30	5,84	5,84
2022-01-31	5,30	5,30
2021-10-31	7,01	7,00
2021-07-31	7,14	7,14
2021-04-30	7,79	7,79
2021-01-31	8,41	8,41
2020-10-31	7,73	7,73

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 1.210,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -100,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -1.102,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	1.210,40	-100,30	-1.102,70
2025-01-31	1.244,60	-121,90	-1.108,50
2024-10-31	1.411,70	-3.896,60	-1.089,80
2024-07-31	1.184,40	-3.985,10	2.599,90
2024-04-30	1.229,40	-3.964,60	2.141,60
2024-01-31	1.245,10	-3.298,20	1.984,30
2023-10-31	1.423,20	171,80	2.001,90
2023-07-31	1.451,30	175,80	-1.537,80
2023-04-30	1.194,40	256,20	-964,60
2023-01-31	1.144,30	-530,40	-793,50
2022-10-31	999,40	-421,80	-704,50
2022-07-31	959,50	-347,00	-629,30
2022-04-30	1.136,30	-355,50	-944,50
2022-01-31	1.033,60	-239,90	-1.013,70
2021-10-31	1.080,20	269,00	-1.606,90
2021-07-31	1.293,80	280,30	-1.809,90
2021-04-30	1.565,00	311,10	-1.943,90
2021-01-31	1.561,70	325,20	-1.463,20
2020-10-31	1.597,00	-268,20	-969,30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -47,79.
Die p/Buch für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 1,78.
Die p/tbv für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -1,99.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30	-47,79	1,78	-1,99
2025-01-31	21,81	1,50	-1,75
2024-10-31	16,26	1,56	-1,71
2024-07-31		1,64	-1,75
2024-04-30		1,61	-1,64
2024-01-31		1,99	-5,70
2023-10-31		1,66	-4,46
2023-07-31
2023-04-30	23,06	1,97	-5,19
2023-01-31	28,46	1,98	-4,90
2022-10-31	27,32	1,97	-4,63
2022-07-31	22,34	1,73	-4,00
2022-04-30	25,76	1,80	-4,29
2022-01-31	19,82	1,84	-4,15
2021-10-31	16,79	1,63	-3,47
2021-07-31	16,28
2021-04-30	17,58	1,90	-3,91
2021-01-31	14,37	1,49	-3,08
2020-10-31	15,02	1,55	-2,99

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -0,00.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30	-0,00	0,02
2025-01-31	0,04	0,03
2024-10-31	0,05	0,03
2024-07-31	0,05	0,03
2024-04-30	0,00	0,01
2024-01-31	0,00	0,03
2023-10-31	0,01	0,04
2023-07-31	0,05	0,05
2023-04-30	0,04	0,05
2023-01-31	0,04	0,04
2022-10-31	0,04	0,05
2022-07-31	0,05	0,06
2022-04-30	0,04	0,05
2022-01-31	0,05	0,05
2021-10-31	0,06	0,05
2021-07-31
2021-04-30	0,06	0,05
2021-01-31	0,07	0,05
2020-10-31	0,06	0,05

Managementeffektivität

Die lang für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -0,01.
Die Rogen für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -0,03.
Die roisch für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -0,02.
Die Topf für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 0,00.
Die okroisch für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,08
2025-01-31	0,03	0,07	0,03	-0,22	0,09
2024-10-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,07
2024-07-31	0,05	0,11	0,05	-0,04	0,08
2024-04-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,08
2024-01-31	-0,00	-0,00	-0,01	-0,00	0,08
2023-10-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,31	0,12
2023-07-31	0,04	0,09	-0,00	0,01	0,13
2023-04-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,09
2023-01-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,09
2022-10-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,08
2022-07-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,09
2022-04-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,08
2022-01-31	0,05	0,09	0,04	-0,02	0,08
2021-10-31	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,10
2021-07-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,12
2021-04-30	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,12
2021-01-31	0,05	0,11	0,06	0,03	0,12
2020-10-31	0,05	0,11	0,06	0,03	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 0,40.
Die Nettomarge für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für The J. M. Smucker Company ab 30. April 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,40	-0,03	0,19
2025-01-31	0,39	0,06	0,19
2024-10-31	0,38	0,09	0,18
2024-07-31	0,38	0,09	0,18
2024-04-30	0,37	-0,01	0,17
2024-01-31	0,36	-0,00	0,16
2023-10-31	0,34	-0,00	0,16
2023-07-31	0,32	-0,00	0,15
2023-04-30	0,32	0,09	0,13
2023-01-31	0,32	0,09	0,13
2022-10-31	0,33	0,07	0,13
2022-07-31	0,34	0,08	0,15
2022-04-30	0,35	0,07	0,14
2022-01-31	0,37	0,07	0,14
2021-10-31	0,38	0,10	0,16
2021-07-31	0,39	0,11	0,18
2021-04-30		0,11	0,18
2021-01-31	0,39	0,11	0,18
2020-10-31	0,39	0,11	0,17