TFC Aktien-Finanzanalyse - Truist Financial Corporation (NYSE) Stock

Übersicht

Die Truist Financial Corporation mit Sitz in den USA ist überwiegend im Bankwesen tätig. Truist entstand im Dezember 2019 aus der Fusion von BB&T und SunTrust und ist ein bedeutendes Unternehmen, das eine breite Palette von Dienstleistungen anbietet, darunter Bankgeschäfte, Kredite und Versicherungen. Als bedeutender Akteur im Finanzsektor konzentriert sich Truist darauf, Technologien zu nutzen, um seine Finanzprodukte und Kundendienstleistungen zu verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehören Initiativen zur digitalen Transformation, um Abläufe zu rationalisieren und das Kundenerlebnis zu verbessern, was das Engagement des Unternehmens für Innovation und Effizienz widerspiegelt. Darüber hinaus beteiligt sich Truist aktiv an Programmen zur Gemeindeentwicklung und unterstreicht damit seine Rolle bei der Unterstützung des Wirtschaftswachstums und der Finanzkompetenz.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 18.166,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 6.961,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 5.219,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	18.166,00	6.961,00	5.219,00
2025-03-31	11.531,00	269,00	4.882,00
2024-12-31	11.408,00	208,00	4.818,00
2024-09-30	11.129,00	186,00	-1.548,00
2024-06-30	10.864,00	-136,00	-1.813,00
2024-03-31	17.445,00	6.506,00	-1.407,00
2023-12-31	17.913,00	6.852,00	-1.091,00
2023-09-30	19.344,00	7.478,00	5.680,00
2023-06-30	20.585,00	8.184,00	6.136,00
2023-03-31	21.624,00	8.777,00	6.358,00
2022-12-31	19.196,00	8.133,00	6.260,00
2022-09-30	22.186,00	8.965,00	6.181,00
2022-06-30	22.495,00	9.198,00	6.252,00
2022-03-31	23.095,00	9.529,00	6.378,00
2021-12-31	23.109,00	9.526,00	6.440,00
2021-09-30	22.914,00	9.314,00	6.167,00
2021-06-30	22.143,00	8.663,00	5.601,00
2021-03-31	21.086,00	7.921,00	4.899,00
2020-12-31	20.370,00	7.143,00	4.482,00
2020-09-30	18.350,00	6.422,00	3.874,00

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3,72.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3,70.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	3,72	3,70
2025-03-31	3,42	3,42
2024-12-31	3,36	3,36
2024-09-30	-1,43	-1,43
2024-06-30	-1,63	-1,63
2024-03-31	-1,33	-1,34
2023-12-31	-1,09	-1,09
2023-09-30	4,00	3,98
2023-06-30	4,36	4,32
2023-03-31	4,53	4,50
2022-12-31	4,46	4,43
2022-09-30	4,40	4,35
2022-06-30	4,45	4,41
2022-03-31	4,52	4,48
2021-12-31	4,51	4,47
2021-09-30	4,28	4,24
2021-06-30	3,86	3,83
2021-03-31	3,36	3,33
2020-12-31	3,11	3,08
2020-09-30	2,95	2,92

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 3.969,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -20.790,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 17.393,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.969,00	-20.790,00	17.393,00
2025-03-31	3.900,00	11.064,00	-7.778,00
2024-12-31	2.164,00	18.598,00	-11.638,00
2024-09-30	3.765,00	31.551,00	-25.508,00
2024-06-30	4.638,00	43.393,00	-37.162,00
2024-03-31	7.523,00	30.811,00	-39.945,00
2023-12-31	8.631,00	22.858,00	-22.266,00
2023-09-30	9.789,00	7.102,00	-9.284,00
2023-06-30	11.152,00	-9.650,00	5.395,00
2023-03-31	11.387,00	-31.988,00	28.075,00
2022-12-31	11.081,00	-29.972,00	20.017,00
2022-09-30	12.354,00	-31.343,00	21.387,00
2022-06-30	8.366,00	-35.836,00	24.026,00
2022-03-31	7.737,00	-35.209,00	24.462,00
2021-12-31	7.892,00	-32.056,00	25.591,00
2021-09-30	5.493,00	-49.487,00	26.713,00
2021-06-30	6.136,00	-38.708,00	17.932,00
2021-03-31	2.776,00	-21.018,00	14.026,00
2020-12-31	7.437,00	-43.652,00	36.018,00
2020-09-30	4.585,00	3.632,00	25.987,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 11,53.
Die p/Buch für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,87.
Die p/tbv für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,40.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,53	0,87	1,40
2025-03-31		0,83	1,28
2024-12-31		0,88	1,33
2024-09-30	-31,41	0,89	1,37
2024-06-30	-35,99	0,86	1,38
2024-03-31	-47,21	0,87	1,62
2023-12-31	8,67	0,79	1,75
2023-09-30	6,21	0,60	1,28
2023-06-30	6,42	0,65	1,43
2023-03-31	7,23	0,75
2022-12-31		0,94	2,16
2022-09-30		0,92	1,95
2022-06-30		0,97	1,97
2022-03-31	11,70	1,09	2,03
2021-12-31	12,67	1,13	2,03
2021-09-30	13,97	1,15	2,00
2021-06-30
2021-03-31	14,30	1,03	1,83
2020-12-31	15,68	0,99	1,70
2020-09-30	18,13	1,00	1,70

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,00
2025-03-31	-0,01	0,03
2024-12-31	-0,08	0,00
2024-09-30	-0,09	0,03
2024-06-30	-0,01	0,06
2024-03-31	-0,00	0,06
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,08	0,07
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,09	0,08
2022-06-30	0,10	0,08
2022-03-31	0,08	0,06
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,05	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die roisch für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,08	0,04	0,06	0,03
2025-03-31	0,01	0,08	0,04	0,07	0,02
2024-12-31	-0,00	-0,03	-0,01	0,08	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,03	-0,01	0,09	0,04
2024-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,06
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,01	0,07	0,07
2023-12-31	0,01	0,09	0,04	0,06	0,08
2023-09-30	0,01	0,10	0,05	0,05	0,08
2023-06-30	0,01	0,10	0,04	0,04	0,07
2023-03-31	0,01	0,10	0,05	0,06	0,09
2022-12-31	0,01	0,09	0,05	0,02	0,10
2022-09-30	0,01	0,09	0,06	0,02	0,12
2022-06-30	0,01	0,09	0,06	-0,03	0,08
2022-03-31	0,01	0,09	0,06	-0,03	0,07
2021-12-31	0,01	0,09	0,06	0,01	0,05
2021-09-30	0,01	0,08	0,05	-0,15	0,05
2021-06-30	0,01	0,08	0,05	-0,13	0,06
2021-03-31	0,01	0,07	0,04	-0,04	0,02
2020-12-31	0,01	0,07	0,04	-0,00	0,06
2020-09-30	0,02	0,12	0,03	0,29	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 1,00.
Die Nettomarge für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die Betriebsmarge für Truist Financial Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	1,00	0,42	0,02
2025-03-31	1,00	0,42	0,02
2024-12-31	1,00	-0,11	0,07
2024-09-30	1,00	-0,13	0,04
2024-06-30	1,00	-0,07	0,35
2024-03-31	1,00	-0,05	0,36
2023-12-31	1,00	0,26	0,37
2023-09-30	1,00	0,27	0,39
2023-06-30	1,00	0,27	0,39
2023-03-31	1,00	0,28	0,40
2022-12-31	1,00	0,28	0,40
2022-09-30	1,00	0,28	0,40
2022-06-30	1,00	0,28	0,41
2022-03-31	1,00	0,28	0,41
2021-12-31	1,00	0,28	0,41
2021-09-30	1,00	0,27	0,41
2021-06-30	1,00	0,25	0,39
2021-03-31	1,00	0,23	0,38
2020-12-31		0,22	0,36
2020-09-30	1,00	0,21	0,35