COF / Capital One Financial Corporation - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.

Verfallsdatum	DTX	Offener Put -Zins	Offener Call -Zins	Put/Call -Verhältnis
2025-10-10	2	7.771
2025-10-17	9	7.885
2025-10-24	16	1.199
2025-10-31	23	1.032
2025-11-07	30	566
2025-11-14	37	33
2025-11-21	44	8.253
2025-12-19	72	4.345
2026-01-16	100	30.492
2026-02-20	135	2.947
2026-03-20	163	3.878
2026-06-18	253	6.367
2026-09-18	345	1.189
2026-12-18	436	985
2027-01-15	464	3.088
2028-01-21	835	61

Datum	Put OI	Put OI (OTM)	Call OI	Call OI (OTM)	Put/Call Verhältnis	Put/Call Verhältnis (OTM)
2025-10-07	81.266	58.997
2025-10-06	80.170	58.154
2025-10-03	87.966	64.101
2025-10-02	84.960	59.986
2025-10-01	82.283	57.493
2025-09-30	73.606	49.588
2025-09-29	72.240	59.751
2025-09-26	74.819	61.801
2025-09-25	74.229	60.978
2025-09-24	74.313	61.159
2025-09-23	73.735	60.727
2025-09-22	73.242	60.738
2025-09-19	96.972	83.671
2025-09-18	96.107	84.202
2025-09-17	96.010	82.429
2025-09-16	100.335	86.083
2025-09-15	98.861	85.200
2025-09-12	103.450	88.878
2025-09-11	103.377	89.683
2025-09-10	101.866	87.200

Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum	Put Volumen	Put OI	Put-Volumen /Put OI	Call Volumen	Call OI	Call-Volumen /Call OI
2025-10-07	4.276	81.266		1.941	87.773
2025-10-06	2.714	80.170		3.252	86.422
2025-10-03	8.058	87.966		4.620	93.593
2025-10-02	5.707	84.960		7.674	90.436
2025-10-01	7.521	82.283		16.102	79.888
2025-09-30	21.122	73.606		17.648	72.612
2025-09-29	3.384	72.240		2.669	71.882
2025-09-26	3.929	74.819		5.829	74.763
2025-09-25	2.261	74.229		7.417	72.617
2025-09-24	2.838	74.313		1.753	71.905
2025-09-23	1.952	73.735		2.683	71.124
2025-09-22	2.906	73.242		11.868	60.587
2025-09-19	4.740	96.972		12.832	86.042
2025-09-18	3.447	96.107		2.430	85.655
2025-09-17	2.792	96.010		3.026	85.519
2025-09-16	11.756	100.335		2.754	84.965
2025-09-15	3.653	98.861		7.857	84.223
2025-09-12	3.488	103.450		11.401	88.082
2025-09-11	2.967	103.377		5.144	85.265
2025-09-10	3.842	101.866		3.398	84.153
2025-09-09	3.570	101.262		2.811	83.227
2025-09-08	3.784	99.741		5.458	80.160
2025-09-05	7.820	102.330		6.559	83.762
2025-09-04	4.849	100.356		5.108	81.375
2025-09-03	2.404	100.234		3.918	82.420

Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich