SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.

Verfallsdatum	DTX	Offener Put -Zins	Offener Call -Zins	Put/Call -Verhältnis
2026-01-30	6	1.613
2026-02-06	13	437
2026-02-13	20	358
2026-02-20	27	13.675
2026-02-27	34	184
2026-03-06	41	4
2026-03-20	55	11.741
2026-04-17	83	1.597
2026-05-15	111	6.660
2026-06-18	145	8.575
2026-08-21	209	774
2026-09-18	237	6.664
2026-12-18	328	3.368
2027-01-15	356	4.475
2028-01-21	727	588

Datum	Put OI	Put OI (OTM)	Call OI	Call OI (OTM)	Put/Call Verhältnis	Put/Call Verhältnis (OTM)
2026-01-23	65.811	35.678
2026-01-22	65.507	34.649
2026-01-21	64.808	33.096
2026-01-20	63.499	31.842
2026-01-16	85.965	47.830
2026-01-15	86.819	47.099
2026-01-14	82.870	45.152
2026-01-13	82.848	51.046
2026-01-12	81.848	62.535
2026-01-09	81.647	62.057
2026-01-08	80.298	60.854
2026-01-07	80.107	64.703
2026-01-06	78.095	68.286
2026-01-05	77.093	62.675
2026-01-02	77.559	60.523
2025-12-31	77.469	49.322
2025-12-30	76.942	49.264
2025-12-29	75.881	58.759
2025-12-26	77.300	49.384
2025-12-24	77.431	48.828

Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum	Put Volumen	Put OI	Put-Volumen /Put OI	Call Volumen	Call OI	Call-Volumen /Call OI
2026-01-23	2.279	65.811		3.731	96.482
2026-01-22	1.355	65.507		4.148	94.693
2026-01-21	1.658	64.808		3.667	93.426
2026-01-20	1.723	63.499		2.522	92.318
2026-01-16	2.229	85.965		6.140	131.175
2026-01-15	13.633	86.819		9.028	126.097
2026-01-14	10.355	82.870		11.356	120.513
2026-01-13	2.458	82.848		3.618	119.554
2026-01-12	2.681	81.848		2.552	118.742
2026-01-09	3.433	81.647		3.939	121.075
2026-01-08	5.038	80.298		3.897	120.046
2026-01-07	1.179	80.107		2.948	119.244
2026-01-06	3.285	78.095		20.231	116.435
2026-01-05	3.154	77.093		14.870	110.895
2026-01-02	2.071	77.559		3.254	112.084
2025-12-31	1.332	77.469		3.290	110.736
2025-12-30	1.514	76.942		4.383	108.604
2025-12-29	2.090	75.881		4.850	105.962
2025-12-26	1.890	77.300		3.858	108.780
2025-12-24	6.374	77.431		1.122	108.377
2025-12-23	1.707	76.638		4.056	103.218
2025-12-22	2.896	75.479		5.501	100.429
2025-12-19	1.794	98.406		4.954	154.651
2025-12-18	12.713	101.119		4.367	154.008
2025-12-17	6.821	99.729		16.882	151.792

Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich