BRBR Aktien-Finanzanalyse - BellRing Brands, Inc. (NYSE) Stock

Übersicht

BellRing Brands, Inc. mit Sitz in den USA ist vorwiegend im Gesundheits- und Wellnesssektor tätig und konzentriert sich auf die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb von Protein- und Ernährungsprodukten. BellRing wurde als Tochtergesellschaft von Post Holdings, Inc. gegründet und richtet sich an Verbraucher mit einem aktiven Lebensstil, indem es trinkfertige Proteinshakes, Proteinpulverprodukte und Nährstoffriegel anbietet. Die strategische Ausrichtung des Unternehmens umfasst die Verbesserung seiner Kernmarken wie Premier Protein und Dymatize durch Produktinnovation und Markterweiterung. Diese Strategie manifestiert sich in kontinuierlich weiterentwickelten Produktformulierungen, die spezifische Ernährungsbedürfnisse erfüllen, und in der Nutzung robuster Vertriebsnetze zur Stärkung seiner Marktpräsenz. Die wichtigsten Projekte von BellRing drehen sich in der Regel um die Erweiterung seines Produktportfolios und die Erschließung neuer inländischer und internationaler Märkte, um von der wachsenden gesundheitsbewussten Verbraucherbasis zu profitieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.224,20 MM.
Die Betriebsergebnis für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 367,30 MM.
Die Nettoeinkommen für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 228,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.224,20	367,30	228,30
2025-03-31	2.192,10	434,10	281,00
2024-12-31	2.098,70	430,00	279,50
2024-09-30	1.996,20	405,10	246,50
2024-06-30	1.913,00	378,20	220,90
2024-03-31	1.843,50	342,60	191,50
2023-12-31	1.734,50	309,60	165,20
2023-09-30	1.666,80	294,40	165,50
2023-06-30	1.573,40	271,60	153,10
2023-03-31	1.498,10	264,00	147,90
2022-12-31	1.427,70	249,50	118,30
2022-09-30	1.371,50	212,40	82,30
2022-06-30	1.332,30	222,50	58,30
2022-03-31	1.304,30	217,40	28,70
2021-12-31	1.271,20	207,60	28,00
2021-09-30	1.247,10	202,80	27,60
2021-06-30	1.189,70	195,70	27,90
2021-03-31	1.051,30	163,00	21,70
2020-12-31	1.026,70	164,40	25,30
2020-09-30	988,30	165,90	23,50

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,78.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 1,75.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30	1,78	1,75
2025-03-31	2,18	2,14
2024-12-31	2,15	2,12
2024-09-30	1,89	1,86
2024-06-30	1,69	1,66
2024-03-31	1,46	1,43
2023-12-31	1,25	1,23
2023-09-30	1,24	1,23
2023-06-30	1,14	1,14
2023-03-31	1,10	1,09
2022-12-31	1,01	1,01
2022-09-30	0,88	0,88
2022-06-30	0,84	0,84
2022-03-31	0,63	0,64
2021-12-31	0,71	0,71
2021-09-30	0,70	0,70
2021-06-30	0,71	0,71
2021-03-31	0,55	0,55
2020-12-31	0,64	0,65
2020-09-30	0,60	0,60

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 131,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -4,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -144,90 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	131,60	-4,90	-144,90
2025-03-31	160,30	-3,20	-192,20
2024-12-31	128,40	-2,90	-160,50
2024-09-30	199,60	-1,80	-175,10
2024-06-30	244,40	-1,40	-196,50
2024-03-31	285,80	-1,80	-230,20
2023-12-31	253,50	-1,70	-211,10
2023-09-30	215,60	-1,80	-201,70
2023-06-30	140,30	-1,60	-147,10
2023-03-31	23,70	-1,20	-66,20
2022-12-31	66,40	-1,50	-50,90
2022-09-30	21,00	-1,80	-135,00
2022-06-30	91,60	-2,00	-143,60
2022-03-31	169,90	-2,20	-131,00
2021-12-31	193,70	-2,20	-211,40
2021-09-30	226,10	-1,60	-120,90
2021-06-30	215,90	-1,60	-148,50
2021-03-31	176,10	-1,40	-219,60
2020-12-31	145,40	-1,40	-124,50
2020-09-30	97,20	-2,10	-52,60

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die p/Buch für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -28,95.
Die p/tbv für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -16,22.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30		-28,95	-16,22
2025-03-31		-64,91	-27,18
2024-12-31		-47,31	-23,55
2024-09-30	35,75	-32,48	-17,35
2024-06-30	39,50	-30,54	-16,30
2024-03-31	46,62	-26,84	-15,18
2023-12-31	43,92	-22,47	-12,84
2023-09-30	35,41	-14,86	-8,75
2023-06-30	32,60	-13,28	-7,74
2023-03-31	38,39	-12,26
2022-12-31		-9,16	-5,34
2022-09-30		-7,22	-4,24
2022-06-30		-7,92	-4,80
2022-03-31	112,35	-67,08	-9,50
2021-12-31	40,26	-16,97	-3,13
2021-09-30	43,55	-12,14	-3,08
2021-06-30
2021-03-31	40,93	-6,64	-2,00
2020-12-31	35,03	-6,81	-1,91
2020-09-30	37,72	-5,51	-1,77

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,02	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,04

Managementeffektivität

Die lang für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,35.
Die roisch für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die Topf für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die okroisch für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,35		0,40	-0,05	0,23
2025-03-31	0,37		0,40	-0,05	0,19
2024-12-31	0,34		0,39	0,04	0,31
2024-09-30	0,32		0,37	0,08	0,41
2024-06-30	0,25		0,32	0,09	0,48
2024-03-31	0,22		0,30	0,07	0,46
2023-12-31	0,23		0,30	0,02	0,40
2023-09-30	0,21		0,28	-0,02	0,25
2023-06-30	0,21		0,25	-0,01	0,23
2023-03-31	0,18		0,25	-0,07	0,04
2022-12-31	0,12		0,15	-0,21	0,04
2022-09-30	0,08		0,15	-0,21	0,04
2022-06-30	0,04		0,11	-0,10	0,17
2022-03-31	0,04		0,30	0,39	1,81
2021-12-31	0,04		0,05	-0,04	0,42
2021-09-30	0,04		0,05	0,19	0,42
2021-06-30	0,04		0,07	0,17	0,54
2021-03-31	0,03		0,04	-0,09	0,35
2020-12-31	0,04		0,05	0,04	0,26
2020-09-30	0,04	0,05	0,04	0,08	0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für BellRing Brands, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	0,13	0,20
2025-03-31	0,36	0,13	0,20
2024-12-31	0,35	0,12	0,20
2024-09-30	0,34	0,12	0,19
2024-06-30	0,33	0,10	0,19
2024-03-31	0,32	0,10	0,18
2023-12-31	0,32	0,10	0,18
2023-09-30	0,32	0,10	0,17
2023-06-30	0,32	0,10	0,17
2023-03-31	0,32	0,10	0,18
2022-12-31	0,31	0,06	0,17
2022-09-30	0,30	0,06	0,17
2022-06-30	0,30	0,04	0,16
2022-03-31	0,30	0,02	0,18
2021-12-31	0,31	0,02	0,16
2021-09-30	0,32	0,02	0,16
2021-06-30	0,32	0,02	0,14
2021-03-31	0,32	0,02	0,15
2020-12-31	0,33	0,02	0,16
2020-09-30	0,34	0,02	0,17