Basisstatistiken
Portfolio-Wert $ 2.705.712.206
Aktuelle Positionen 334
Neueste Bestände, Performance, AUM (aus 13F, 13D)

First Foundation Advisors hat 334 Gesamtbeteiligungen in seinen letzten SEC-Einreichungen offengelegt. Der jüngste Portfoliowert wird auf $ 2.705.712.206 USD berechnet. Das tatsächliche verwaltete Vermögen (AUM) ist dieser Wert plus Barmittel (die nicht offengelegt werden). First Foundation Advisorss Top-Bestände sind Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) . First Foundation Advisorss neue Positionen sind iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF (US:TACK) , and iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF (US:IYF) .

First Foundation Advisors - Portfolio Wert
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Top-Zuwächse in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Die Änderungen können auf Trades oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
ORCL / Oracle Corporation 0,06 17,43 0,4393 0,3451
APP / AppLovin Corporation 0,01 8,23 0,3043 0,2305
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 7,19 0,2657 0,1600
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 36,66 1,3549 0,1567
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,13 4,08 0,1029 0,0926
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,04 4,20 0,1058 0,0606
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 3,59 0,1327 0,0572
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,16 4,27 0,1077 0,0404
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,70 0,0259 0,0259
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 5,50 0,2034 0,0246
Top-Rückgänge in diesem Quartal

Wir verwenden die Veränderung der Portfolioallokation, weil dies die aussagekräftigste Kennzahl ist. Änderungen können auf Handelsgeschäfte oder Änderungen der Aktienkurse zurückzuführen sein.

Wertpapier Aktien
(MM)		 Wert
(MM$)		 Portfolio % ΔPortfolio %
MSFT / Microsoft Corporation 1,00 519,21 13,0849 -5,7696
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,29 195,72 4,9326 -1,9027
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,80 79,27 1,9977 -1,0478
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,31 67,47 1,7005 -1,0104
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 1,49 85,27 2,1489 -0,8652
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 18,66 0,4701 -0,8589
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,04 90,73 2,2866 -0,8539
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 54,34 1,3694 -0,7879
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,49 63,19 1,5925 -0,6672
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,35 19,79 0,4987 -0,5785
13F und Fondseinreichungen

Dieses Formular wurde am 2025-11-17 für den Berichtszeitraum eingereicht 2025-09-30. Klicken Sie auf das Link-Symbol , um den gesamten Transaktionsverlauf zu sehen.

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022-07-28: Wichtiger Hinweis - Wir haben die Behandlung der Δ Portfolio % Spalte in dieser Tabelle geändert. Zuvor haben wir sie als prozentuale Veränderung der Portfolioallokation angegeben. Jetzt geben wir sie als rohe Veränderung der Portfolioallokation an (immer noch in Prozent). In der Formel wurde sie bisher als 100 * (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) / vorherige Allokation angegeben. Jetzt geben wir sie als (aktuelle Allokation - vorherige Allokation) an.
Wertpapier Typ Durchschnittlicher Aktienkurs Aktien
(MM)		 ΔAktien
(%)		 Wert
($MM)		 ΔAktien
(%)		 Portfolio
(%)		 ΔPortfolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 1,00 -2,00 519,21 2,04 13,0849 -5,7696
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,29 -1,57 195,72 6,11 4,9326 -1,9027
GOOG / Alphabet Inc. 0,43 -10,52 105,91 22,86 2,6692 -0,5253
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 1,04 2,36 90,73 7,06 2,2866 -0,8539
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 1,49 4,37 85,27 4,83 2,1489 -0,8652
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,80 -8,73 79,27 -3,55 1,9977 -1,0478
AAPL / Apple Inc. 0,30 -3,83 76,72 19,36 1,9336 -0,4484
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,31 -7,84 67,47 -7,77 1,7005 -1,0104
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,49 -3,46 63,19 3,62 1,5925 -0,6672
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,11 -9,82 54,34 -6,67 1,3694 -0,7879
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,51 1,54 48,99 6,59 1,2346 -0,4684
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 1,02 -1,37 42,04 2,24 1,0596 -0,4643
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,63 6,03 41,43 16,44 1,0441 -0,2744
GSSC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF 0,50 -11,50 37,44 -3,40 0,9436 -0,4926
NVDA / NVIDIA Corporation 0,20 -4,00 36,66 13,37 1,3549 0,1567
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,81 -13,44 36,57 -3,34 0,9217 -0,4803
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,11 -7,08 34,08 1,10 0,8590 -0,3903
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,18 0,36 29,52 14,43 0,7440 -0,2120
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,12 1,59 29,02 13,91 0,7315 -0,2127
IAU / iShares Gold Trust 0,33 -6,31 24,12 9,33 0,6078 -0,2096
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 -18,30 23,47 -9,86 0,5915 -0,3734
APH / Amphenol Corporation 0,19 -16,67 23,33 4,43 0,5880 -0,2399
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,22 -2,84 21,75 2,02 0,5481 -0,2418
JPRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Realty Income ETF 0,44 -16,35 21,05 -15,84 0,5305 -0,3964
MA / Mastercard Incorporated 0,04 -12,39 20,94 -11,32 0,5276 -0,3472
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,35 -33,48 19,79 -31,93 0,4987 -0,5785
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,20 -7,10 18,74 -2,80 0,4722 -0,2420
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 -48,53 18,66 -47,99 0,4701 -0,8589
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 -3,54 17,65 -14,10 0,4448 -0,3165
ORCL / Oracle Corporation 0,06 432,62 17,43 585,22 0,4393 0,3451
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,10 -15,73 16,69 -11,98 0,4207 -0,2820
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,08 -4,02 16,11 0,19 0,4060 -0,1899
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,19 -11,39 16,08 -26,67 0,4053 -0,4074
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -6,55 15,79 -7,01 0,5835 -0,0457
GAL / SPDR Series Trust - State Street Global Allocation ETF 0,32 -1,09 15,53 3,36 0,3914 -0,1653
SU / Suncor Energy Inc. 0,37 -13,82 15,29 -3,79 0,3853 -0,2036
SRLN / SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF 0,36 -10,58 15,00 -10,60 0,3781 -0,2438
GEM / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 0,36 9,62 14,77 20,00 0,3722 -0,0839
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,33 -3,03 14,76 -1,61 0,3719 -0,1839
COR / Cencora, Inc. 0,05 -14,28 14,37 -10,66 0,3621 -0,2339
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,09 -3,19 13,56 4,42 0,3417 -0,1395
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -5,95 13,46 -12,05 0,3391 -0,2278
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,13 -15,00 12,69 -14,38 0,3199 -0,2295
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,46 -51,32 11,09 -50,12 0,2796 -0,5445
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 -5,73 11,06 6,77 0,2786 -0,1051
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,15 -3,28 10,87 -9,11 0,2740 -0,1693
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -9,27 10,78 -2,17 0,2718 -0,1367
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 -3,54 10,48 2,63 0,2640 -0,1143
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -1,35 10,35 19,75 0,2607 -0,0594
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,26 24,79 10,25 25,81 0,2582 -0,0436
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -3,31 10,12 6,15 0,2551 -0,0983
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,07 -10,34 9,58 -7,93 0,2416 -0,1442
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -1,09 9,46 36,46 0,2383 -0,0185
APP / AppLovin Corporation 0,01 101,64 8,23 313,88 0,3043 0,2305
BN / Brookfield Corporation 0,12 -9,36 8,15 0,51 0,2055 -0,0951
CME / CME Group Inc. 0,03 -11,76 8,02 -13,50 0,2020 -0,1414
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,04 -51,13 7,96 -45,34 0,2006 -0,3390
PLD / Prologis, Inc. 0,07 8,59 7,96 18,32 0,2005 -0,0487
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,08 -17,89 7,90 -17,88 0,1990 -0,1573
DIS / The Walt Disney Company 0,07 5,48 7,70 -2,61 0,1941 -0,0989
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 -1,08 7,21 0,60 0,1818 -0,0839
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 53,90 7,19 152,12 0,2657 0,1600
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,30 2,46 6,85 3,87 0,1726 -0,0717
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 11,03 6,82 21,75 0,1719 -0,0357
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,47 6,64 19,03 0,1672 -0,0393
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 -10,00 6,58 -19,43 0,1658 -0,1368
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,02 -12,33 6,41 -9,30 0,1617 -0,1004
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,01 -9,39 6,35 14,06 0,1601 -0,0463
CTAS / Cintas Corporation 0,03 -12,32 5,96 -19,25 0,1502 -0,1233
ANET / Arista Networks, Inc. 0,04 -7,19 5,96 32,19 0,1502 -0,0169
FTNT / Fortinet, Inc. 0,07 -13,32 5,89 -31,06 0,1483 -0,1680
CVX / Chevron Corporation 0,04 19,44 5,76 29,53 0,1452 -0,0196
V / Visa Inc. 0,02 0,56 5,74 -3,30 0,1445 -0,0753
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -3,23 5,73 1,22 0,1443 -0,0653
ACN / Accenture plc 0,02 -16,57 5,61 -31,17 0,1414 -0,1606
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -10,98 5,55 -20,41 0,1399 -0,1185
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -4,67 5,50 14,10 0,2034 0,0246
INTU / Intuit Inc. 0,01 -10,19 5,46 -22,13 0,1377 -0,1223
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 -6,05 5,40 2,16 0,1361 -0,0598
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,15 -40,12 5,36 -36,35 0,1352 -0,1771
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -7,98 5,36 -14,19 0,1350 -0,0963
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,06 -8,31 5,31 -4,24 0,1338 -0,0716
LIN / Linde plc 0,01 -8,07 5,17 -6,92 0,1303 -0,0755
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 -5,38 5,11 -16,27 0,1289 -0,0974
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 -9,78 4,92 7,47 0,1240 -0,0457
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,07 2,87 4,78 7,56 0,1767 0,0120
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 -15,65 4,63 -7,75 0,1167 -0,0693
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -10,02 4,61 -17,96 0,1163 -0,0921
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 6,41 4,54 4,16 0,1143 -0,0471
PFE / Pfizer Inc. 0,18 -0,14 4,52 4,97 0,1140 -0,0457
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,02 -23,01 4,46 -30,75 0,1649 -0,0738
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,90 4,44 17,01 0,1118 -0,0287
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,06 3,46 4,41 10,16 0,1113 -0,0372
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,16 1,04 4,30 8,88 0,1085 -0,0380
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,16 132,69 4,27 135,50 0,1077 0,0404
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,04 249,96 4,20 244,30 0,1058 0,0606
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,13 1.349,88 4,08 1.363,80 0,1029 0,0926
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -11,57 4,01 -12,99 0,1011 -0,0698
DJP / iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN - Structured Product 0,11 4,20 4,00 8,69 0,1008 -0,0356
AON / Aon plc 0,01 -17,06 3,99 -17,11 0,1005 -0,0777
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,09 4,01 3,89 6,35 0,0980 -0,0375
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 28,10 3,86 23,54 0,0973 -0,0185
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 3,77 3,49 0,0950 -0,0400
BUR / Burford Capital Limited 0,31 -2,16 3,69 -17,95 0,0930 -0,0736
WMT / Walmart Inc. 0,04 59,85 3,68 68,50 0,0928 0,0118
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 61,96 3,59 76,24 0,1327 0,0572
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -19,62 3,56 -20,73 0,0897 -0,0767
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 4,67 3,56 16,32 0,0896 -0,0237
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 24,41 3,53 31,47 0,0890 -0,0105
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -13,55 3,44 -4,33 0,0868 -0,0466
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 1,36 3,39 4,05 0,0854 -0,0353
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 134,93 3,39 106,46 0,0854 0,0246
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 -10,23 3,29 -15,77 0,0828 -0,0617
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,08 -8,00 3,24 6,30 0,1197 0,0068
CPRT / Copart, Inc. 0,07 -8,89 3,24 -16,51 0,0816 -0,0621
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 26,31 3,13 28,75 0,0788 -0,0112
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,05 8,92 3,11 16,38 0,0785 -0,0207
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,04 1,20 3,09 0,62 0,0778 -0,0359
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,03 9,73 2,97 11,59 0,1096 0,0111
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -2,12 2,95 37,04 0,0743 -0,0054
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,07 72,76 2,92 83,10 0,0735 0,0145
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,06 7,27 2,83 7,31 0,0714 -0,0264
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 4,88 2,81 17,46 0,0709 -0,0179
O / Realty Income Corporation 0,05 -28,43 2,79 -24,48 0,0702 -0,0665
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,03 -20,70 2,76 -16,78 0,0695 -0,0533
JYNT / The Joint Corp. 0,27 47,76 2,61 22,12 0,0965 0,0173
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 -1,29 2,51 -3,09 0,0633 -0,0328
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,00 2,49 0,12 0,0627 -0,0294
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,03 0,00 2,45 8,50 0,0618 -0,0219
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 1,28 2,45 12,15 0,0616 -0,0192
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 9,18 2,44 22,38 0,0616 -0,0124
TCHP / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF 0,05 -42,47 2,43 -38,00 0,0613 -0,0840
DHR / Danaher Corporation 0,01 -30,62 2,42 -30,39 0,0610 -0,0679
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,02 9,14 2,39 15,33 0,0601 -0,0165
BE / Bloom Energy Corporation 0,03 -54,86 2,31 59,60 0,0582 0,0046
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,05 -3,76 2,30 -3,65 0,0579 -0,0305
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -0,78 2,27 23,80 0,0572 -0,0107
PZA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 0,09 -23,22 2,15 -20,82 0,0541 -0,0463
FWONA / Formula One Group 0,02 0,00 2,07 0,24 0,0522 -0,0243
RTX / RTX Corporation 0,01 -4,39 2,01 9,53 0,0507 -0,0173
GE / General Electric Company 0,01 -0,89 1,85 15,79 0,0466 -0,0125
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,53 1,82 3,01 0,0458 -0,0196
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,00 1,75 8,04 0,0440 -0,0159
SMOT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar SMID Moat ETF 0,05 -4,80 1,73 -1,31 0,0437 -0,0214
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -0,13 1,71 6,99 0,0432 -0,0162
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,69 13,69 0,0425 -0,0125
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,63 1,67 23,66 0,0420 -0,0079
BA / The Boeing Company 0,01 49,14 1,65 53,68 0,0416 0,0018
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 20,49 1,57 28,16 0,0396 -0,0058
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -4,30 1,52 12,06 0,0382 -0,0119
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -2,78 1,49 -10,23 0,0376 -0,0240
MOTI / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar International Moat ETF 0,04 -2,75 1,47 4,03 0,0370 -0,0153
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0,03 0,00 1,44 2,27 0,0364 -0,0159
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -81,67 1,43 -80,24 0,0361 -0,2323
NCA / Nuveen California Municipal Value Fund 0,16 -26,71 1,42 -24,88 0,0357 -0,0342
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 0,02 1,38 13,57 0,0348 -0,0103
TLF / Tandy Leather Factory, Inc. 0,45 -6,77 1,36 -8,90 0,0343 -0,0211
ABT / Abbott Laboratories 0,01 5,59 1,33 3,98 0,0336 -0,0139
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -2,33 1,30 2,77 0,0327 -0,0141
AXP / American Express Company 0,00 6,63 1,28 11,09 0,0323 -0,0105
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,94 1,28 -19,55 0,0323 -0,0267
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 4,57 1,27 0,08 0,0320 -0,0150
T / AT&T Inc. 0,04 -8,81 1,26 -11,06 0,0318 -0,0208
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 21,36 1,24 8,68 0,0312 -0,0110
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0,02 0,95 1,23 8,76 0,0310 -0,0109
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 50,10 1,22 68,88 0,0452 0,0184
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,05 -13,78 1,21 -12,82 0,0305 -0,0209
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -13,23 1,21 -2,19 0,0304 -0,0153
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 7,10 1,20 13,54 0,0302 -0,0089
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,03 -37,27 1,18 -38,53 0,0298 -0,0415
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 4,45 1,17 21,90 0,0295 -0,0061
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 9,30 1,16 14,97 0,0292 -0,0082
BAC / Bank of America Corporation 0,02 5,30 1,13 14,90 0,0284 -0,0080
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 2,66 1,12 7,63 0,0281 -0,0103
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,63 1,11 5,92 0,0280 -0,0109
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -0,73 1,07 -10,28 0,0269 -0,0172
TOTL / SPDR Series Trust - State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,03 2,66 1,06 3,83 0,0266 -0,0111
DIAL / Columbia Threadneedle Investments - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF Fund 0,06 -5,51 1,04 -4,23 0,0262 -0,0141
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 -3,95 0,98 10,14 0,0247 -0,0082
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 -55,80 0,97 -40,89 0,0245 -0,0365
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,95 0,97 0,94 0,0244 -0,0112
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 -16,65 0,97 -16,54 0,0358 -0,0072
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -14,95 0,96 -7,58 0,0243 -0,0143
MS / Morgan Stanley 0,01 26,08 0,96 42,28 0,0242 -0,0008
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -68,76 0,94 -71,18 0,0238 -0,0974
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,02 -0,57 0,94 14,83 0,0236 -0,0066
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,94 -6,40 0,0236 -0,0135
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -55,49 0,93 -50,08 0,0235 -0,0457
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 1,74 0,89 10,46 0,0224 -0,0074
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -9,59 0,88 -2,56 0,0221 -0,0112
SLV / iShares Silver Trust 0,02 0,00 0,85 29,20 0,0215 -0,0030
NRP / Natural Resource Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 3,18 0,83 13,33 0,0210 -0,0062
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,01 0,00 0,81 1,25 0,0204 -0,0092
XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0,01 -1,34 0,78 3,16 0,0197 -0,0084
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -22,91 0,78 -22,09 0,0196 -0,0174
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,04 16,64 0,77 19,94 0,0194 -0,0044
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -15,89 0,75 -14,63 0,0190 -0,0137
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,01 -33,13 0,74 -31,20 0,0187 -0,0213
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,74 5,58 0,0186 -0,0073
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,74 11,35 0,0186 -0,0060
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 -3,96 0,74 15,02 0,0185 -0,0052
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 2,92 0,73 3,82 0,0185 -0,0077
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,64 0,73 -2,81 0,0183 -0,0094
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -4,25 0,72 -4,27 0,0181 -0,0097
KO / The Coca-Cola Company 0,01 9,22 0,71 2,46 0,0179 -0,0078
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 7,42 0,70 3,53 0,0177 -0,0075
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,70 0,0259 0,0259
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,67 11,04 0,0170 -0,0055
RC / Ready Capital Corporation 0,17 -19,16 0,67 -28,51 0,0168 -0,0177
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -37,55 0,65 -45,70 0,0240 -0,0204
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,65 -1,67 0,0163 -0,0081
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -85,07 0,65 -82,55 0,0163 -0,1209
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,03 -29,15 0,64 -26,06 0,0238 -0,0085
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 -23,46 0,63 -6,63 0,0160 -0,0092
IONQ / IonQ, Inc. 0,01 0,62 0,0228 0,0228
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,62 6,76 0,0155 -0,0059
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 0,59 3,33 0,0149 -0,0063
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 -6,64 0,57 -4,04 0,0144 -0,0076
C / Citigroup Inc. 0,01 40,09 0,57 66,86 0,0211 0,0084
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,57 5,41 0,0142 -0,0056
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 0,00 0,56 -3,96 0,0141 -0,0075
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 0,53 -13,45 0,0135 -0,0094
DE / Deere & Company 0,00 12,63 0,53 1,33 0,0135 -0,0061
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -1,43 0,52 3,56 0,0132 -0,0055
OPP / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 0,06 0,00 0,52 -0,19 0,0132 -0,0062
AMT / American Tower Corporation 0,00 37,13 0,51 19,39 0,0129 -0,0030
XAR / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 7,94 0,51 20,24 0,0189 0,0031
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,04 -35,21 0,51 -33,29 0,0188 -0,0094
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,01 0,00 0,51 6,09 0,0127 -0,0049
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -6,14 0,50 11,26 0,0127 -0,0041
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -7,92 0,50 0,80 0,0127 -0,0058
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,49 5,56 0,0125 -0,0049
PSI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Semiconductors ETF 0,01 0,00 0,49 17,10 0,0124 -0,0032
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,00 0,49 7,24 0,0123 -0,0046
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -3,89 0,49 -3,17 0,0181 -0,0006
SO / The Southern Company 0,01 52,60 0,48 57,57 0,0121 0,0008
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -53,73 0,47 -44,67 0,0119 -0,0197
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 -0,54 0,47 0,00 0,0118 -0,0055
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 30,36 0,46 7,16 0,0117 -0,0043
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -1,99 0,45 -8,67 0,0114 -0,0070
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,14 0,45 16,54 0,0114 -0,0030
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,45 5,88 0,0113 -0,0044
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,05 0,00 0,45 6,40 0,0166 0,0010
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,01 0,00 0,45 9,29 0,0113 -0,0039
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -0,20 0,45 28,61 0,0112 -0,0016
SRE / Sempra 0,00 0,08 0,44 18,72 0,0112 -0,0027
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,04 0,44 -35,85 0,0112 -0,0144
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 3,14 0,43 6,39 0,0109 -0,0042
PSA / Public Storage 0,00 -3,33 0,43 -4,68 0,0158 -0,0008
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 23,08 0,41 28,75 0,0104 -0,0015
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,41 8,53 0,0103 -0,0037
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,00 -72,37 0,39 -70,50 0,0099 -0,0394
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -54,02 0,39 -53,99 0,0099 -0,0217
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,04 0,39 14,45 0,0098 -0,0028
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,01 0,00 0,39 1,57 0,0098 -0,0044
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 0,00 0,37 5,06 0,0094 -0,0038
FAST / Fastenal Company 0,01 2,14 0,37 19,11 0,0138 0,0022
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 0,00 0,37 12,88 0,0093 -0,0028
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 -62,22 0,36 -62,08 0,0092 -0,0264
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -9,51 0,35 -20,32 0,0089 -0,0075
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 0,02 0,00 0,35 4,46 0,0089 -0,0036
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -3,54 0,35 -1,13 0,0089 -0,0043
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,55 0,35 2,05 0,0088 -0,0039
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -12,18 0,34 -15,52 0,0087 -0,0064
ROBO / Exchange Traded Concepts Trust - ROBO Global Robotics and Automation Index ETF 0,01 0,00 0,34 9,65 0,0086 -0,0029
EFSC / Enterprise Financial Services Corp 0,01 0,00 0,34 5,26 0,0086 -0,0034
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,34 0,30 0,0085 -0,0039
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 8,07 0,33 11,26 0,0082 -0,0027
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,32 0,0118 0,0118
SYY / Sysco Corporation 0,00 -10,75 0,32 -3,04 0,0081 -0,0042
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 -1,65 0,32 -5,37 0,0080 -0,0044
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -0,15 0,31 9,96 0,0078 -0,0026
TGT / Target Corporation 0,00 0,35 0,31 -8,88 0,0078 -0,0048
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,00 0,30 19,84 0,0076 -0,0017
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 0,00 0,30 13,58 0,0076 -0,0022
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 5,93 0,30 1,01 0,0075 -0,0035
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,00 0,29 5,43 0,0074 -0,0029
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -32,01 0,29 -24,81 0,0073 -0,0070
INTC / Intel Corporation 0,01 0,29 0,0073 0,0073
PCQ / PIMCO California Municipal Income Fund 0,03 -33,38 0,29 -32,46 0,0072 -0,0085
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 -5,06 0,28 8,02 0,0072 -0,0026
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,15 0,28 -3,10 0,0071 -0,0037
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -28,34 0,28 -33,65 0,0071 -0,0086
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,27 17,09 0,0069 -0,0018
TACK / Capitol Series Trust - Fairlead Tactical Sector ETF 0,01 0,27 0,0102 0,0102
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -5,60 0,27 -21,61 0,0069 -0,0060
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,27 0,0100 0,0100
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,27 0,0068 0,0068
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,01 1,02 0,27 5,08 0,0068 -0,0027
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,14 0,27 5,12 0,0067 -0,0027
MDT / Medtronic plc 0,00 -85,34 0,27 -84,01 0,0067 -0,0549
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,03 0,27 -10,44 0,0067 -0,0043
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,23 0,26 9,62 0,0066 -0,0022
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 9,39 0,26 11,59 0,0066 -0,0021
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 0,00 0,26 0,79 0,0094 0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,25 0,0064 0,0064
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,25 9,52 0,0064 -0,0022
DSL / DoubleLine Income Solutions Fund 0,02 0,00 0,25 0,40 0,0064 -0,0030
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,00 0,00 0,25 6,84 0,0063 -0,0024
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,25 7,83 0,0063 -0,0023
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,23 0,25 17,22 0,0062 -0,0016
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,24 0,0088 0,0088
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,24 0,0060 0,0060
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,00 0,24 7,31 0,0059 -0,0022
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,24 0,0059 0,0059
RSPT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,01 0,00 0,23 9,39 0,0059 -0,0020
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,01 0,00 0,23 6,51 0,0085 0,0005
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -6,20 0,23 -23,73 0,0057 -0,0052
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,22 3,23 0,0056 -0,0024
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,00 0,22 0,0081 0,0081
CB / Chubb Limited 0,00 0,22 0,0055 0,0055
SYK / Stryker Corporation 0,00 -5,26 0,21 -11,67 0,0054 -0,0035
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 0,21 0,0053 0,0053
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,21 0,0053 0,0053
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0052 0,0052
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,21 0,0052 0,0052
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,20 -12,23 0,0051 -0,0034
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -21,35 0,20 -15,19 0,0051 -0,0037
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,20 0,0051 0,0051
XLP / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,20 -3,38 0,0051 -0,0026
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,20 0,0050 0,0050
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,02 0,00 0,19 -1,05 0,0048 -0,0023
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,18 0,0067 0,0067
MUC / BlackRock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. 0,01 0,16 0,0060 0,0060
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,01 -62,07 0,16 -63,27 0,0039 -0,0117
PFN / PIMCO Income Strategy Fund II 0,02 0,53 0,15 2,76 0,0038 -0,0016
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,01 0,00 0,14 -4,86 0,0035 -0,0019
BFZ / BlackRock California Municipal Income Trust 0,01 0,11 0,0028 0,0028
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,01 0,00 0,11 -14,06 0,0028 -0,0020
TSI / TCW Strategic Income Fund, Inc. 0,02 -61,88 0,10 -61,63 0,0037 -0,0059
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,01 6,17 0,09 -8,60 0,0022 -0,0013
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,01 0,00 0,06 -1,56 0,0016 -0,0008
HITI / High Tide Inc. 0,01 0,00 0,04 59,26 0,0011 0,0001
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,02 36,36 0,0004 -0,0000
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0211
NOV / NOV Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1528
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0221
XLY / The Select Sector SPDR Trust - State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0196
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1124
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RLI / RLI Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MOTE / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar ESG Moat ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000